STAȚIE ITP PROFESIONAL S.R.L.

CUI: 47341233 J7/895/2022 SRL Botoşani, Sat Hudum, Comuna Curteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47341233
Cod înmatriculare J7/895/2022
EUID ROONRC.J7/895/2022
Data înmatriculării 2022-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Hudum, Comuna Curteşti, Principală, 1, 717113

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Hudum, Comuna Curteşti
Stradă: Principală
Număr: 1
Cod poștal: 717113

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 695 RON −695 RON −695 RON 2.161 RON 0 RON 2.161 RON −495 RON 4.834 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.178 RON 1
2023 154.355 RON 154.355 RON 145.844 RON 7.004 RON 8.511 RON 52.956 RON 13.986 RON 38.970 RON 6.509 RON 46.447 RON 0 RON 260 RON 0 RON 0 RON 2
2024 196.780 RON 196.780 RON 194.517 RON 588 RON 2.263 RON 163.783 RON 75.491 RON 88.292 RON 7.096 RON 156.687 RON 6.335 RON 32.309 RON 0 RON 0 RON 3
2025 194.281 RON 194.281 RON 195.483 RON −1.900 RON −1.202 RON 180.477 RON 81.142 RON 99.335 RON 5.197 RON 175.556 RON 971 RON 65.640 RON 0 RON 276 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TESCULEANU DĂNUȚ
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.900 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,3 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
180,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 154,4 K RON 196,8 K RON 194,3 K RON
Venituri totale 0 RON 154,4 K RON 196,8 K RON 194,3 K RON
Cheltuieli totale 695 RON 145,8 K RON 194,5 K RON 195,5 K RON
Rezultat net −695 RON 7,0 K RON 588 RON −1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate81,1 K RON (45%)
Active circulante99,3 K RON (55%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri971 RON
Creanțe65,6 K RON
Numerar32,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 200,08
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 2,96
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,8 K RON 2,2 K RON 223,7%
2023 46,4 K RON 53,0 K RON 87,7%
2024 156,7 K RON 163,8 K RON 95,7%
2025 175,6 K RON 180,5 K RON 97,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 154,4 K RON 196,8 K RON 194,3 K RON ▼ 1,3%
Rezultat net −695 RON 7,0 K RON 588 RON −1,9 K RON ▼ 423,1%
Total active 2,2 K RON 53,0 K RON 163,8 K RON 180,5 K RON ▲ 10,2%
Capitaluri proprii −495 RON 6,5 K RON 7,1 K RON 5,2 K RON ▼ 26,8%
Datorii totale 4,8 K RON 46,4 K RON 156,7 K RON 175,6 K RON ▲ 12,0%
Lichiditate curentă 0,45 0,84 0,56 0,57 ▲ 0,4%
Marjă netă (%) – 4,54 0,30 -0,98 ▼ 426,7%
Scor bonitate 22 58 43 30 ▼ 30,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.