CONCEPT DELUX 2021 S.R.L.
CUI: 44577621
J8/1999/2021
SRL
Braşov, Sat Cheia, Comuna Moieciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44577621
Cod înmatriculare
J8/1999/2021
EUID
ROONRC.J8/1999/2021
Data înmatriculării
2021-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Cheia, Comuna Moieciu, CHEIA, 20C, 507131
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Cheia, Comuna Moieciu
Stradă:
CHEIA
Număr:
20C
Cod poștal:
507131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 14.959 RON | −14.959 RON | −14.959 RON | 80.051 RON | 59.633 RON | 20.418 RON | −14.759 RON | 94.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 228.328 RON | 244.082 RON | 151.591 RON | 81.332 RON | 92.491 RON | 162.142 RON | 62.887 RON | 99.255 RON | 66.573 RON | 95.569 RON | 0 RON | 21.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 419.696 RON | 421.484 RON | 413.945 RON | −3.589 RON | 7.539 RON | 350.106 RON | 302.197 RON | 47.909 RON | 62.984 RON | 287.122 RON | 996 RON | 34.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ROBERT-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
419,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
350,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,3 K RON | 419,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 244,1 K RON | 421,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 151,6 K RON | 413,9 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 81,3 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 635,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate302,2 K RON (86.3%)
Active circulante47,9 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri996 RON
Creanțe34,2 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 421,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,28 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 94,8 K RON | 80,1 K RON | 118,4% |
| 2024 | 95,6 K RON | 162,1 K RON | 58,9% |
| 2025 | 287,1 K RON | 350,1 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,3 K RON | 419,7 K RON | ▲ 83,8% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 81,3 K RON | −3,6 K RON | ▼ 104,4% |
| Total active | 80,1 K RON | 162,1 K RON | 350,1 K RON | ▲ 115,9% |
| Capitaluri proprii | −14,8 K RON | 66,6 K RON | 63,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 94,8 K RON | 95,6 K RON | 287,1 K RON | ▲ 200,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,04 | 0,17 | ▼ 83,9% |
| Marjă netă (%) | – | 35,62 | -0,86 | ▼ 102,4% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 32 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 635,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.