DISTILCOOL S.R.L.

CUI: 47523260 J8/250/2023 SRL Braşov, Sat Purcăreni, Comuna Tărlungeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47523260
Cod înmatriculare J8/250/2023
EUID ROONRC.J8/250/2023
Data înmatriculării 2023-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Braşov, Sat Purcăreni, Comuna Tărlungeni, PRINCIPALĂ, 20A, 507222

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Sat Purcăreni, Comuna Tărlungeni
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 20A
Cod poștal: 507222

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.433 RON 12.403 RON 30.844 RON −18.441 RON −18.441 RON 16.762 RON 9.567 RON 7.195 RON −18.241 RON 35.003 RON 2.775 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.912 RON 16.434 RON 22.820 RON −6.386 RON −6.386 RON 24.775 RON 6.564 RON 18.211 RON −24.627 RON 49.402 RON 15.030 RON 847 RON 0 RON 0 RON 0
2025 5.103 RON 15.050 RON 19.799 RON −4.749 RON −4.749 RON 34.378 RON 4.936 RON 29.442 RON −29.376 RON 63.754 RON 22.237 RON 1.126 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI VASILE
administrator
Sat Agăş, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−29.376 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.749 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 185.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,1 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
34,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 9,4 K RON 6,9 K RON 5,1 K RON
Venituri totale 12,4 K RON 16,4 K RON 15,1 K RON
Cheltuieli totale 30,8 K RON 22,8 K RON 19,8 K RON
Rezultat net −18,4 K RON −6,4 K RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,9 K RON (14.4%)
Active circulante29,4 K RON (85.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,23
Durata stocaj (zile) 1.591
Rotație creanțe (ori/an) 4,53
Durata încasare (zile) 81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-93,1%
Marjă netă
-93,1%
ROA
-13,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,0 K RON 16,8 K RON 208,8%
2024 49,4 K RON 24,8 K RON 199,4%
2025 63,8 K RON 34,4 K RON 185,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,4 K RON 6,9 K RON 5,1 K RON ▼ 26,2%
Rezultat net −18,4 K RON −6,4 K RON −4,7 K RON ▲ 25,6%
Total active 16,8 K RON 24,8 K RON 34,4 K RON ▲ 38,8%
Capitaluri proprii −18,2 K RON −24,6 K RON −29,4 K RON ▼ 19,3%
Datorii totale 35,0 K RON 49,4 K RON 63,8 K RON ▲ 29,1%
Lichiditate curentă 0,21 0,37 0,46 ▲ 25,3%
Marjă netă (%) -195,49 -92,39 -93,06 ▼ 0,7%
Scor bonitate 19 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 185.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.