TECHNICAL TOOLS S.R.L.
CUI: 35136642
J8/2596/2021
SRL
Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35136642
Cod înmatriculare
J8/2596/2021
EUID
ROONRC.J8/2596/2021
Data înmatriculării
2021-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Codlea, RAMPEI, 1, 505100, SPAŢIU ÎN SUPRAFAŢĂ DE 683,64 MP
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Codlea
Stradă:
RAMPEI
Număr:
1
Cod poștal:
505100
Completare adresă:
SPAŢIU ÎN SUPRAFAŢĂ DE 683,64 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52.080 RON | 52.080 RON | 172.790 RON | −122.272 RON | −120.710 RON | 42.934 RON | 0 RON | 42.934 RON | −249.877 RON | 292.811 RON | 0 RON | 39.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 133.528 RON | 133.528 RON | 260.898 RON | −129.387 RON | −127.370 RON | 53.972 RON | 0 RON | 53.972 RON | −379.263 RON | 433.235 RON | 0 RON | 53.924 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 239.550 RON | 239.550 RON | 336.400 RON | −99.246 RON | −96.850 RON | 116.328 RON | 0 RON | 116.328 RON | −478.509 RON | 594.837 RON | 0 RON | 107.359 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 161.474 RON | 161.474 RON | 310.161 RON | −150.302 RON | −148.687 RON | 102.119 RON | 0 RON | 102.119 RON | −628.811 RON | 730.930 RON | 0 RON | 101.370 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 127.564 RON | 127.564 RON | 326.819 RON | −200.531 RON | −199.255 RON | 102.464 RON | 0 RON | 102.464 RON | −829.342 RON | 931.806 RON | 1.374 RON | 97.246 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBEANU RODICA
administrator
Comuna Ciudanoviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−829.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−200.531 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 909.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,6 K RON
Rezultat Net 2025
−200,5 K RON
Total Active 2025
102,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,1 K RON | 133,5 K RON | 239,6 K RON | 161,5 K RON | 127,6 K RON |
| Venituri totale | 52,1 K RON | 133,5 K RON | 239,6 K RON | 161,5 K RON | 127,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,8 K RON | 260,9 K RON | 336,4 K RON | 310,2 K RON | 326,8 K RON |
| Rezultat net | −122,3 K RON | −129,4 K RON | −99,2 K RON | −150,3 K RON | −200,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−829.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante102,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe97,2 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,84 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 278 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-156,2%
Marjă netă
-157,2%
ROA
-195,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 292,8 K RON | 42,9 K RON | 682,0% |
| 2022 | 433,2 K RON | 54,0 K RON | 802,7% |
| 2023 | 594,8 K RON | 116,3 K RON | 511,3% |
| 2024 | 730,9 K RON | 102,1 K RON | 715,8% |
| 2025 | 931,8 K RON | 102,5 K RON | 909,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,1 K RON | 133,5 K RON | 239,6 K RON | 161,5 K RON | 127,6 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | −122,3 K RON | −129,4 K RON | −99,2 K RON | −150,3 K RON | −200,5 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 42,9 K RON | 54,0 K RON | 116,3 K RON | 102,1 K RON | 102,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −249,9 K RON | −379,3 K RON | −478,5 K RON | −628,8 K RON | −829,3 K RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 292,8 K RON | 433,2 K RON | 594,8 K RON | 730,9 K RON | 931,8 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,11 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -234,78 | -96,90 | -41,43 | -93,08 | -157,20 | ▼ 68,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 909.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.