SAM MONTHLY S.R.L.
CUI: 40224902
J8/2813/2018
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40224902
Cod înmatriculare
J8/2813/2018
EUID
ROONRC.J8/2813/2018
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, BAZALTULUI, 2, 500053, BIROU ADMINISTRAŢIE
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
BAZALTULUI
Număr:
2
Cod poștal:
500053
Completare adresă:
BIROU ADMINISTRAŢIE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.331.570 RON | 1.333.685 RON | 1.380.786 RON | −60.437 RON | −47.101 RON | 91.904 RON | 0 RON | 91.904 RON | −16.985 RON | 108.889 RON | 0 RON | 63.157 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.109.704 RON | 1.133.167 RON | 1.231.969 RON | −109.281 RON | −98.802 RON | 69.494 RON | 0 RON | 69.494 RON | −126.266 RON | 195.760 RON | 0 RON | 57.227 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.277.947 RON | 1.294.813 RON | 1.343.145 RON | −61.280 RON | −48.332 RON | 129.904 RON | 0 RON | 129.904 RON | −187.546 RON | 317.450 RON | 0 RON | 86.834 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.839.732 RON | 1.839.732 RON | 1.887.923 RON | −48.191 RON | −48.191 RON | 147.177 RON | 0 RON | 147.177 RON | −235.737 RON | 382.914 RON | 0 RON | 93.834 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.658.997 RON | 2.661.091 RON | 2.661.821 RON | −730 RON | −730 RON | 205.726 RON | 0 RON | 205.726 RON | −236.467 RON | 442.193 RON | 0 RON | 137.337 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.897.315 RON | 2.899.091 RON | 3.028.767 RON | −129.676 RON | −129.676 RON | 207.727 RON | 0 RON | 207.727 RON | −366.143 RON | 573.870 RON | 0 RON | 156.100 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
AGAM DAVID
administrator
MOROCCO, Israel
SHUSHAN MICHAEL
administrator
MOROCCO, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−366.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−129.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,90 M RON
Rezultat Net 2024
−129,7 K RON
Total Active 2024
207,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON | 1,84 M RON | 2,66 M RON | 2,90 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,13 M RON | 1,29 M RON | 1,84 M RON | 2,66 M RON | 2,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,23 M RON | 1,34 M RON | 1,89 M RON | 2,66 M RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | −60,4 K RON | −109,3 K RON | −61,3 K RON | −48,2 K RON | −730 RON | −129,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−366.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante207,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe156,1 K RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,56 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-62,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,9 K RON | 91,9 K RON | 118,5% |
| 2020 | 195,8 K RON | 69,5 K RON | 281,7% |
| 2021 | 317,5 K RON | 129,9 K RON | 244,4% |
| 2022 | 382,9 K RON | 147,2 K RON | 260,2% |
| 2023 | 442,2 K RON | 205,7 K RON | 214,9% |
| 2024 | 573,9 K RON | 207,7 K RON | 276,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON | 1,84 M RON | 2,66 M RON | 2,90 M RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | −60,4 K RON | −109,3 K RON | −61,3 K RON | −48,2 K RON | −730 RON | −129,7 K RON | ▼ 17.663,8% |
| Total active | 91,9 K RON | 69,5 K RON | 129,9 K RON | 147,2 K RON | 205,7 K RON | 207,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −126,3 K RON | −187,5 K RON | −235,7 K RON | −236,5 K RON | −366,1 K RON | ▼ 54,8% |
| Datorii totale | 108,9 K RON | 195,8 K RON | 317,5 K RON | 382,9 K RON | 442,2 K RON | 573,9 K RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,36 | 0,41 | 0,38 | 0,47 | 0,36 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | -4,54 | -9,85 | -4,80 | -2,62 | -0,03 | -4,48 | ▼ 14.833,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 32 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.