AMI GLASS CONCEPT S.R.L.

CUI: 45231269 J8/3318/2021 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45231269
Cod înmatriculare J8/3318/2021
EUID ROONRC.J8/3318/2021
Data înmatriculării 2021-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, FELDIOAREI, 139, 500483

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: FELDIOAREI
Număr: 139
Cod poștal: 500483

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 126 RON −126 RON −126 RON 3.274 RON 0 RON 3.274 RON 74 RON 3.200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 846.759 RON 852.146 RON 827.791 RON 16.088 RON 24.355 RON 378.703 RON 138.883 RON 239.820 RON 16.162 RON 362.541 RON 200.360 RON 467 RON 0 RON 0 RON 3
2023 2.989.968 RON 3.012.642 RON 2.900.216 RON 88.253 RON 112.426 RON 1.312.717 RON 349.532 RON 963.185 RON 104.415 RON 1.208.302 RON 721.843 RON 193.432 RON 0 RON 0 RON 8
2024 2.847.963 RON 2.851.298 RON 2.764.669 RON 72.646 RON 86.629 RON 6.610.443 RON 1.354.768 RON 5.255.675 RON 177.061 RON 6.433.382 RON 3.468.044 RON 1.765.133 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODOR ADRIAN-SORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,85 M RON
Rezultat Net 2024
72,6 K RON
Total Active 2024
6,61 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 846,8 K RON 2,99 M RON 2,85 M RON
Venituri totale 0 RON 852,1 K RON 3,01 M RON 2,85 M RON
Cheltuieli totale 126 RON 827,8 K RON 2,90 M RON 2,76 M RON
Rezultat net −126 RON 16,1 K RON 88,3 K RON 72,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,35 M RON (20.5%)
Active circulante5,26 M RON (79.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,47 M RON
Creanțe1,77 M RON
Numerar22,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,82
Durata stocaj (zile) 445
Rotație creanțe (ori/an) 1,61
Durata încasare (zile) 226

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,6%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,2 K RON 3,3 K RON 97,7%
2022 362,5 K RON 378,7 K RON 95,7%
2023 1,21 M RON 1,31 M RON 92,1%
2024 6,43 M RON 6,61 M RON 97,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 846,8 K RON 2,99 M RON 2,85 M RON ▼ 4,7%
Rezultat net −126 RON 16,1 K RON 88,3 K RON 72,6 K RON ▼ 17,7%
Total active 3,3 K RON 378,7 K RON 1,31 M RON 6,61 M RON ▲ 403,6%
Capitaluri proprii 74 RON 16,2 K RON 104,4 K RON 177,1 K RON ▲ 69,6%
Datorii totale 3,2 K RON 362,5 K RON 1,21 M RON 6,43 M RON ▲ 432,4%
Lichiditate curentă 1,02 0,66 0,80 0,82 ▲ 2,5%
Marjă netă (%) – 1,90 2,95 2,55 ▼ 13,6%
Scor bonitate 40 43 56 43 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (72,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,34 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.