REGELE APELOR DE MUNTE S.R.L.
CUI: 41921851
J8/3446/2019
SRL
Braşov, Sat Toderiţa, Comuna Mândra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41921851
Cod înmatriculare
J8/3446/2019
EUID
ROONRC.J8/3446/2019
Data înmatriculării
2019-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Toderiţa, Comuna Mândra, TODERIŢA, 1, 507129, biroul 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Toderiţa, Comuna Mândra
Stradă:
TODERIŢA
Număr:
1
Cod poștal:
507129
Completare adresă:
biroul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.500 RON | 8.500 RON | 7.838 RON | 407 RON | 662 RON | 8.590 RON | 9 RON | 8.581 RON | 597 RON | 7.993 RON | 0 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.700 RON | 6.700 RON | 6.336 RON | 187 RON | 364 RON | 15.237 RON | 0 RON | 15.237 RON | 783 RON | 14.454 RON | 0 RON | 15.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.000 RON | 7.005 RON | 6.588 RON | 239 RON | 417 RON | 12.162 RON | 0 RON | 12.162 RON | 1.022 RON | 11.140 RON | 0 RON | 12.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.719 RON | −1.719 RON | −1.719 RON | 12.160 RON | 0 RON | 12.160 RON | −697 RON | 12.857 RON | 0 RON | 12.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.000 RON | 28.269 RON | 18.516 RON | 8.271 RON | 9.753 RON | 254.843 RON | 50.060 RON | 204.783 RON | 7.574 RON | 14.468 RON | 0 RON | 37.431 RON | 233.511 RON | 710 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
13,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,3 K RON
Total Active 2024
254,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 6,7 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 13,0 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 6,7 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 28,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 6,3 K RON | 6,6 K RON | 1,7 K RON | 18,5 K RON |
| Rezultat net | 407 RON | 187 RON | 239 RON | −1,7 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,1 K RON (19.6%)
Active circulante204,8 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,4 K RON
Numerar167,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.051 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,0%
Marjă netă
63,6%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,0 K RON | 8,6 K RON | 93,1% |
| 2021 | 14,5 K RON | 15,2 K RON | 94,9% |
| 2022 | 11,1 K RON | 12,2 K RON | 91,6% |
| 2023 | 12,9 K RON | 12,2 K RON | 105,7% |
| 2024 | 14,5 K RON | 254,8 K RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 6,7 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 13,0 K RON | – |
| Rezultat net | 407 RON | 187 RON | 239 RON | −1,7 K RON | 8,3 K RON | ▲ 581,2% |
| Total active | 8,6 K RON | 15,2 K RON | 12,2 K RON | 12,2 K RON | 254,8 K RON | ▲ 1.995,7% |
| Capitaluri proprii | 597 RON | 783 RON | 1,0 K RON | −697 RON | 7,6 K RON | ▲ 1.186,7% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 14,5 K RON | 11,1 K RON | 12,9 K RON | 14,5 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 0,95 | 14,15 | ▲ 1.396,5% |
| Marjă netă (%) | 4,79 | 2,79 | 3,41 | – | 63,62 | – |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 63 | 20 | 78 | ▲ 290,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.