NEW LINE TRAVEL S.R.L.

CUI: 47599039 J8/408/2023 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47599039
Cod înmatriculare J8/408/2023
EUID ROONRC.J8/408/2023
Data înmatriculării 2023-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, DOROBANŢILOR, 9, 500009

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Stradă: DOROBANŢILOR
Număr: 9
Cod poștal: 500009

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.213 RON 4.045 RON 161.374 RON −157.369 RON −157.329 RON 5.537.447 RON 5.437.148 RON 100.299 RON −157.169 RON 5.694.914 RON 0 RON 82.693 RON 0 RON 298 RON 1
2024 67.487 RON 67.603 RON 306.829 RON −239.226 RON −239.226 RON 5.666.614 RON 5.576.627 RON 89.987 RON −396.395 RON 6.064.377 RON 0 RON 89.405 RON 0 RON 1.368 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NIŢESCU DRAGOŞ-SORIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului
NIŢESCU SILVIA-CRISTINA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−396.395 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−239.226 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,5 K RON
Rezultat Net 2024
−239,2 K RON
Total Active 2024
5,67 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 3,2 K RON 67,5 K RON
Venituri totale 4,0 K RON 67,6 K RON
Cheltuieli totale 161,4 K RON 306,8 K RON
Rezultat net −157,4 K RON −239,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−396.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,58 M RON (98.4%)
Active circulante90,0 K RON (1.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe89,4 K RON
Numerar582 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,75
Durata încasare (zile) 484

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-354,5%
Marjă netă
-354,5%
ROA
-4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,69 M RON 5,54 M RON 102,8%
2024 6,06 M RON 5,67 M RON 107,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 3,2 K RON 67,5 K RON ▲ 2.000,4%
Rezultat net −157,4 K RON −239,2 K RON ▼ 52,0%
Total active 5,54 M RON 5,67 M RON ▲ 2,3%
Capitaluri proprii −157,2 K RON −396,4 K RON ▼ 152,2%
Datorii totale 5,69 M RON 6,06 M RON ▲ 6,5%
Lichiditate curentă 0,02 0,01 ▼ 15,9%
Marjă netă (%) -4.897,88 -354,48 ▲ 92,8%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.