TOWMASTER SERVICE IDEAL SRL
CUI: 37268607
J9/199/2017
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37268607
Cod înmatriculare
J9/199/2017
EUID
ROONRC.J9/199/2017
Data înmatriculării
2017-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, CHIŞINĂU, 2, M, 2, 3, 37, 810438
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
CHIŞINĂU
Număr:
2
Bloc:
M
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
37
Cod poștal:
810438
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.360 RON | 127.360 RON | 98.129 RON | 27.957 RON | 29.231 RON | 31.439 RON | 0 RON | 31.439 RON | 28.197 RON | 3.242 RON | 0 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 80.201 RON | 80.259 RON | 71.222 RON | 8.296 RON | 9.037 RON | 11.642 RON | 0 RON | 11.642 RON | 8.536 RON | 3.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 107.710 RON | 107.710 RON | 74.807 RON | 31.022 RON | 32.903 RON | 34.040 RON | 0 RON | 34.040 RON | 31.262 RON | 2.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 141.390 RON | 141.390 RON | 120.875 RON | 19.129 RON | 20.515 RON | 22.711 RON | 0 RON | 22.711 RON | 19.369 RON | 3.342 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 95.260 RON | 95.260 RON | 92.842 RON | 1.484 RON | 2.418 RON | 10.802 RON | 0 RON | 10.802 RON | 1.724 RON | 9.078 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.060 RON | 75.060 RON | 80.179 RON | −5.380 RON | −5.119 RON | 10.148 RON | 0 RON | 10.148 RON | −5.140 RON | 15.288 RON | 0 RON | 1.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.620 RON | 79.620 RON | 79.605 RON | 17 RON | 15 RON | 3.000 RON | 0 RON | 3.000 RON | −5.123 RON | 8.123 RON | 0 RON | 1.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRIŢĂ IULIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Brăila, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5221 — Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 270.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,6 K RON
Rezultat Net 2025
17 RON
Total Active 2025
3,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,4 K RON | 80,2 K RON | 107,7 K RON | 141,4 K RON | 95,3 K RON | 75,1 K RON | 79,6 K RON |
| Venituri totale | 127,4 K RON | 80,3 K RON | 107,7 K RON | 141,4 K RON | 95,3 K RON | 75,1 K RON | 79,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,1 K RON | 71,2 K RON | 74,8 K RON | 120,9 K RON | 92,8 K RON | 80,2 K RON | 79,6 K RON |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 8,3 K RON | 31,0 K RON | 19,1 K RON | 1,5 K RON | −5,4 K RON | 17 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,01 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 31,4 K RON | 10,3% |
| 2020 | 3,1 K RON | 11,6 K RON | 26,7% |
| 2021 | 2,8 K RON | 34,0 K RON | 8,2% |
| 2022 | 3,3 K RON | 22,7 K RON | 14,7% |
| 2023 | 9,1 K RON | 10,8 K RON | 84,0% |
| 2024 | 15,3 K RON | 10,1 K RON | 150,7% |
| 2025 | 8,1 K RON | 3,0 K RON | 270,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,4 K RON | 80,2 K RON | 107,7 K RON | 141,4 K RON | 95,3 K RON | 75,1 K RON | 79,6 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 8,3 K RON | 31,0 K RON | 19,1 K RON | 1,5 K RON | −5,4 K RON | 17 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 31,4 K RON | 11,6 K RON | 34,0 K RON | 22,7 K RON | 10,8 K RON | 10,1 K RON | 3,0 K RON | ▼ 70,4% |
| Capitaluri proprii | 28,2 K RON | 8,5 K RON | 31,3 K RON | 19,4 K RON | 1,7 K RON | −5,1 K RON | −5,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,1 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 9,1 K RON | 15,3 K RON | 8,1 K RON | ▼ 46,9% |
| Lichiditate curentă | 9,70 | 3,75 | 12,25 | 6,80 | 1,19 | 0,66 | 0,37 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 21,95 | 10,34 | 28,80 | 13,53 | 1,56 | -7,17 | 0,02 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 50 | 17 | 40 | ▲ 135,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.