TERRACIELO S.R.L.
CUI: 48497983
J9/495/2023
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48497983
Cod înmatriculare
J9/495/2023
EUID
ROONRC.J9/495/2023
Data înmatriculării
2023-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, UNIRII, 183, 3, 810347
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
UNIRII
Număr:
183
Apartament:
3
Cod poștal:
810347
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.645 RON | 15.639 RON | 41.265 RON | −25.782 RON | −25.626 RON | 169.281 RON | 165.538 RON | 3.743 RON | −25.782 RON | 197.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.228 RON | 2 |
| 2024 | 52.675 RON | 52.677 RON | 77.067 RON | −25.104 RON | −24.390 RON | 198.923 RON | 190.324 RON | 8.599 RON | −50.886 RON | 249.809 RON | 0 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 60.850 RON | 60.850 RON | 63.083 RON | −2.233 RON | −2.233 RON | 213.270 RON | 172.873 RON | 40.397 RON | −53.119 RON | 266.389 RON | 0 RON | 19.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PICCININNO ANGELESCU-BIATRICE
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,9 K RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
213,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 52,7 K RON | 60,9 K RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 52,7 K RON | 60,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,3 K RON | 77,1 K RON | 63,1 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −25,1 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,9 K RON (81.1%)
Active circulante40,4 K RON (18.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,0 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 197,3 K RON | 169,3 K RON | 116,6% |
| 2024 | 249,8 K RON | 198,9 K RON | 125,6% |
| 2025 | 266,4 K RON | 213,3 K RON | 124,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 52,7 K RON | 60,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −25,1 K RON | −2,2 K RON | ▲ 91,1% |
| Total active | 169,3 K RON | 198,9 K RON | 213,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −25,8 K RON | −50,9 K RON | −53,1 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 197,3 K RON | 249,8 K RON | 266,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,15 | ▲ 340,7% |
| Marjă netă (%) | -176,05 | -47,66 | -3,67 | ▲ 92,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.