ARYASPAX S.R.L.
CUI: 46659922
J9/632/2022
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46659922
Cod înmatriculare
J9/632/2022
EUID
ROONRC.J9/632/2022
Data înmatriculării
2022-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, Transilvaniei, 24+24BIS, 810058, CONSTRUCTIE C4, PARTER SI CONSTRUCTIE C5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
Transilvaniei
Număr:
24+24BIS
Cod poștal:
810058
Completare adresă:
CONSTRUCTIE C4, PARTER SI CONSTRUCTIE C5, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 167.889 RON | 205.199 RON | 189.111 RON | 14.442 RON | 16.088 RON | 96.211 RON | 3.516 RON | 92.695 RON | 14.642 RON | 81.569 RON | 70.537 RON | 9.795 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 337.011 RON | 309.174 RON | 387.250 RON | −81.451 RON | −78.076 RON | 59.599 RON | 2.404 RON | 57.195 RON | −66.809 RON | 126.408 RON | 36.672 RON | 13.750 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 320.754 RON | 338.249 RON | 358.825 RON | −20.576 RON | −20.576 RON | 73.191 RON | 1.603 RON | 71.588 RON | −87.385 RON | 160.576 RON | 53.710 RON | 15.219 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU CARMEN-DANIELA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
320,8 K RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
73,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,9 K RON | 337,0 K RON | 320,8 K RON |
| Venituri totale | 205,2 K RON | 309,2 K RON | 338,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,1 K RON | 387,3 K RON | 358,8 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −81,5 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 428,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (2.2%)
Active circulante71,6 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,7 K RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,97 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,08 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 81,6 K RON | 96,2 K RON | 84,8% |
| 2023 | 126,4 K RON | 59,6 K RON | 212,1% |
| 2024 | 160,6 K RON | 73,2 K RON | 219,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,9 K RON | 337,0 K RON | 320,8 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −81,5 K RON | −20,6 K RON | ▲ 74,7% |
| Total active | 96,2 K RON | 59,6 K RON | 73,2 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 14,6 K RON | −66,8 K RON | −87,4 K RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 81,6 K RON | 126,4 K RON | 160,6 K RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,45 | 0,45 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 8,60 | -24,17 | -6,41 | ▲ 73,5% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 428,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.