TESSANMODE S.R.L.
CUI: 15734978
J9/641/2023
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15734978
Cod înmatriculare
J9/641/2023
EUID
ROONRC.J9/641/2023
Data înmatriculării
2023-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, GRIVIŢEI, 178, 810521
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
178
Cod poștal:
810521
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 211.589 RON | 211.589 RON | 209.727 RON | 1.564 RON | 1.862 RON | 573.615 RON | 13.508 RON | 560.107 RON | 5.450 RON | 568.165 RON | 547.849 RON | 2.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 215.571 RON | 215.594 RON | 213.455 RON | 1.797 RON | 2.139 RON | 218.154 RON | 13.221 RON | 204.933 RON | 7.247 RON | 622.998 RON | 195.051 RON | 4.394 RON | 0 RON | 412.091 RON | 0 |
| 2025 | 155.586 RON | 157.618 RON | 152.496 RON | 4.302 RON | 5.122 RON | 619.504 RON | 3.796 RON | 615.708 RON | 11.559 RON | 607.945 RON | 605.134 RON | 10.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂSĂRICĂ TEODORA
administrator
Mun. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
619,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,6 K RON | 215,6 K RON | 155,6 K RON |
| Venituri totale | 211,6 K RON | 215,6 K RON | 157,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,7 K RON | 213,5 K RON | 152,5 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 1,8 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (0.6%)
Active circulante615,7 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri605,1 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar343 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.420 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,21 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 568,2 K RON | 573,6 K RON | 99,1% |
| 2024 | 623,0 K RON | 218,2 K RON | 285,6% |
| 2025 | 607,9 K RON | 619,5 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,6 K RON | 215,6 K RON | 155,6 K RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 1,8 K RON | 4,3 K RON | ▲ 139,4% |
| Total active | 573,6 K RON | 218,2 K RON | 619,5 K RON | ▲ 184,0% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 7,2 K RON | 11,6 K RON | ▲ 59,5% |
| Datorii totale | 568,2 K RON | 623,0 K RON | 607,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,33 | 1,01 | ▲ 207,9% |
| Marjă netă (%) | 0,74 | 0,83 | 2,77 | ▲ 233,7% |
| Scor bonitate | 43 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.