MODIMEX - SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ
CUI: 2558896
C33/72/2005
SC
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2558896
Cod înmatriculare
C33/72/2005
EUID
ROONRC.C33/72/2005
Data înmatriculării
2005-10-27
Formă juridică
SC
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. NICOLAE BĂLCESCU, 1, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
1
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 177.464 RON | 270.093 RON | 266.712 RON | 687 RON | 3.381 RON | 503.874 RON | 296.062 RON | 207.812 RON | 362.719 RON | 159.810 RON | 114.893 RON | 88.101 RON | 1.453 RON | 20.109 RON | 6 |
| 2020 | 166.193 RON | 178.184 RON | 175.495 RON | 117 RON | 2.689 RON | 506.595 RON | 293.454 RON | 213.141 RON | 362.837 RON | 150.326 RON | 115.575 RON | 97.097 RON | 701 RON | 7.270 RON | 5 |
| 2021 | 166.078 RON | 178.936 RON | 176.851 RON | 833 RON | 2.085 RON | 420.391 RON | 294.605 RON | 125.786 RON | 294.801 RON | 128.106 RON | 101.046 RON | 24.197 RON | 0 RON | 2.517 RON | 5 |
| 2022 | 212.400 RON | 200.002 RON | 197.571 RON | 343 RON | 2.431 RON | 322.035 RON | 276.660 RON | 45.375 RON | 215.648 RON | 106.826 RON | 17.038 RON | 25.483 RON | 892 RON | 1.332 RON | 5 |
| 2023 | 242.161 RON | 233.002 RON | 226.240 RON | 4.475 RON | 6.762 RON | 295.248 RON | 265.668 RON | 29.580 RON | 220.123 RON | 73.689 RON | 2.019 RON | 26.248 RON | 1.435 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 236.082 RON | 242.791 RON | 227.397 RON | 13.225 RON | 15.394 RON | 276.236 RON | 267.022 RON | 9.214 RON | 233.812 RON | 42.424 RON | 0 RON | 8.769 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 294.948 RON | 309.236 RON | 278.362 RON | 28.171 RON | 30.874 RON | 371.027 RON | 347.111 RON | 23.916 RON | 261.983 RON | 109.044 RON | 0 RON | 22.842 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRAŞCU CARMEN SILVIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
294,9 K RON
Rezultat Net 2025
28,2 K RON
Total Active 2025
371,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,5 K RON | 166,2 K RON | 166,1 K RON | 212,4 K RON | 242,2 K RON | 236,1 K RON | 294,9 K RON |
| Venituri totale | 270,1 K RON | 178,2 K RON | 178,9 K RON | 200,0 K RON | 233,0 K RON | 242,8 K RON | 309,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,7 K RON | 175,5 K RON | 176,9 K RON | 197,6 K RON | 226,2 K RON | 227,4 K RON | 278,4 K RON |
| Rezultat net | 687 RON | 117 RON | 833 RON | 343 RON | 4,5 K RON | 13,2 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate347,1 K RON (93.6%)
Active circulante23,9 K RON (6.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,91 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
9,6%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,8 K RON | 503,9 K RON | 31,7% |
| 2020 | 150,3 K RON | 506,6 K RON | 29,7% |
| 2021 | 128,1 K RON | 420,4 K RON | 30,5% |
| 2022 | 106,8 K RON | 322,0 K RON | 33,2% |
| 2023 | 73,7 K RON | 295,2 K RON | 25,0% |
| 2024 | 42,4 K RON | 276,2 K RON | 15,4% |
| 2025 | 109,0 K RON | 371,0 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,5 K RON | 166,2 K RON | 166,1 K RON | 212,4 K RON | 242,2 K RON | 236,1 K RON | 294,9 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | 687 RON | 117 RON | 833 RON | 343 RON | 4,5 K RON | 13,2 K RON | 28,2 K RON | ▲ 113,0% |
| Total active | 503,9 K RON | 506,6 K RON | 420,4 K RON | 322,0 K RON | 295,2 K RON | 276,2 K RON | 371,0 K RON | ▲ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 362,7 K RON | 362,8 K RON | 294,8 K RON | 215,6 K RON | 220,1 K RON | 233,8 K RON | 262,0 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 159,8 K RON | 150,3 K RON | 128,1 K RON | 106,8 K RON | 73,7 K RON | 42,4 K RON | 109,0 K RON | ▲ 157,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,42 | 0,98 | 0,42 | 0,40 | 0,22 | 0,22 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 0,39 | 0,07 | 0,50 | 0,16 | 1,85 | 5,60 | 9,55 | ▲ 70,5% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 60 | 55 | 63 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.