TERRATECHNIK SRL
CUI: 19142537
J02/1976/2006
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19142537
Cod înmatriculare
J02/1976/2006
EUID
ROONRC.J02/1976/2006
Data înmatriculării
2006-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, I. I. C. Brătianu, 6-8, 6, 310182
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
I. I. C. Brătianu
Număr:
6-8
Apartament:
6
Cod poștal:
310182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.115 RON | 266.313 RON | 169.948 RON | 93.702 RON | 96.365 RON | 277.836 RON | 103.873 RON | 173.963 RON | 193.340 RON | 83.696 RON | 0 RON | 70.000 RON | 800 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 189.882 RON | 275.541 RON | 249.991 RON | 22.795 RON | 25.550 RON | 256.867 RON | 81.051 RON | 175.816 RON | 176.135 RON | 79.932 RON | 0 RON | 71.790 RON | 800 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 296.690 RON | 298.213 RON | 292.815 RON | 2.416 RON | 5.398 RON | 217.011 RON | 81.346 RON | 135.665 RON | 173.288 RON | 42.923 RON | 0 RON | 59.370 RON | 800 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 299.688 RON | 299.690 RON | 353.660 RON | −56.782 RON | −53.970 RON | 163.178 RON | 46.309 RON | 116.869 RON | 116.505 RON | 48.029 RON | 0 RON | 54.775 RON | 0 RON | 1.356 RON | 7 |
| 2023 | 420.685 RON | 425.688 RON | 394.522 RON | 27.162 RON | 31.166 RON | 198.821 RON | 30.891 RON | 167.930 RON | 143.667 RON | 56.510 RON | 0 RON | 95.340 RON | 0 RON | 1.356 RON | 6 |
| 2024 | 392.871 RON | 417.879 RON | 409.920 RON | 1.422 RON | 7.959 RON | 191.309 RON | 31.925 RON | 159.384 RON | 145.090 RON | 46.219 RON | 0 RON | 71.694 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 272.616 RON | 290.014 RON | 396.717 RON | −109.604 RON | −106.703 RON | 125.211 RON | 37.003 RON | 88.208 RON | 35.486 RON | 89.725 RON | 0 RON | 36.338 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAMBOR ILEANA
administrator
Sat Turnu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−109.604 RON)
Cifra de Afaceri 2025
272,6 K RON
Rezultat Net 2025
−109,6 K RON
Total Active 2025
125,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 189,9 K RON | 296,7 K RON | 299,7 K RON | 420,7 K RON | 392,9 K RON | 272,6 K RON |
| Venituri totale | 266,3 K RON | 275,5 K RON | 298,2 K RON | 299,7 K RON | 425,7 K RON | 417,9 K RON | 290,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,9 K RON | 250,0 K RON | 292,8 K RON | 353,7 K RON | 394,5 K RON | 409,9 K RON | 396,7 K RON |
| Rezultat net | 93,7 K RON | 22,8 K RON | 2,4 K RON | −56,8 K RON | 27,2 K RON | 1,4 K RON | −109,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,0 K RON (29.6%)
Active circulante88,2 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,3 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,50 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,1%
Marjă netă
-40,2%
ROA
-87,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,7 K RON | 277,8 K RON | 30,1% |
| 2020 | 79,9 K RON | 256,9 K RON | 31,1% |
| 2021 | 42,9 K RON | 217,0 K RON | 19,8% |
| 2022 | 48,0 K RON | 163,2 K RON | 29,4% |
| 2023 | 56,5 K RON | 198,8 K RON | 28,4% |
| 2024 | 46,2 K RON | 191,3 K RON | 24,2% |
| 2025 | 89,7 K RON | 125,2 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 189,9 K RON | 296,7 K RON | 299,7 K RON | 420,7 K RON | 392,9 K RON | 272,6 K RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | 93,7 K RON | 22,8 K RON | 2,4 K RON | −56,8 K RON | 27,2 K RON | 1,4 K RON | −109,6 K RON | ▼ 7.807,7% |
| Total active | 277,8 K RON | 256,9 K RON | 217,0 K RON | 163,2 K RON | 198,8 K RON | 191,3 K RON | 125,2 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 193,3 K RON | 176,1 K RON | 173,3 K RON | 116,5 K RON | 143,7 K RON | 145,1 K RON | 35,5 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 83,7 K RON | 79,9 K RON | 42,9 K RON | 48,0 K RON | 56,5 K RON | 46,2 K RON | 89,7 K RON | ▲ 94,1% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 2,20 | 3,16 | 2,43 | 2,97 | 3,45 | 0,98 | ▼ 71,5% |
| Marjă netă (%) | 56,41 | 12,00 | 0,81 | -18,95 | 6,46 | 0,36 | -40,20 | ▼ 11.266,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 57 | 95 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.