APĂ RĂTEŞTI SRL

CUI: 27404850 J03/928/2010 SRL Argeş, Sat Tigveni, Comuna Răteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27404850

Cod înmatriculare J03/928/2010

EUID ROONRC.J03/928/2010

Data înmatriculării 2010-09-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Tigveni, Comuna Răteşti, 26

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Tigveni, Comuna Răteşti

Sector: 0

Număr: 26

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	177.323 RON	178.382 RON	179.422 RON	−2.630 RON	−1.040 RON	67.649 RON	5.492 RON	62.157 RON	38.664 RON	42.003 RON	2.814 RON	39.313 RON	13.018 RON	3
2020	229.254 RON	235.086 RON	233.489 RON	114 RON	1.597 RON	63.759 RON	4.690 RON	59.069 RON	34.671 RON	48.344 RON	5.478 RON	37.636 RON	19.256 RON	3
2021	248.685 RON	249.083 RON	276.271 RON	−27.188 RON	−27.188 RON	69.693 RON	3.887 RON	65.806 RON	−7.187 RON	77.665 RON	3.223 RON	44.001 RON	785 RON	3
2022	350.951 RON	351.723 RON	270.797 RON	67.030 RON	80.926 RON	109.883 RON	8.825 RON	101.058 RON	50.155 RON	59.728 RON	1.939 RON	68.026 RON	0 RON	3
2023	384.785 RON	384.785 RON	289.997 RON	78.777 RON	94.788 RON	191.841 RON	18.633 RON	173.208 RON	123.574 RON	72.727 RON	2.372 RON	74.227 RON	4.460 RON	3
2024	402.014 RON	402.014 RON	374.372 RON	23.157 RON	27.642 RON	204.482 RON	28.585 RON	175.897 RON	84.170 RON	120.312 RON	6.025 RON	98.110 RON	0 RON	3
2025	438.812 RON	438.812 RON	428.284 RON	8.054 RON	10.528 RON	213.207 RON	23.581 RON	189.626 RON	103.802 RON	109.405 RON	1.175 RON	124.998 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PROCA VALI-BOGDAN-LIVIU

administrator

Comuna Călineşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

438,8 K RON

Rezultat Net 2025

8,1 K RON

Total Active 2025

213,2 K RON

Scor Bonitate

75/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	177,3 K RON	229,3 K RON	248,7 K RON	351,0 K RON	384,8 K RON	402,0 K RON	438,8 K RON
Venituri totale	178,4 K RON	235,1 K RON	249,1 K RON	351,7 K RON	384,8 K RON	402,0 K RON	438,8 K RON
Cheltuieli totale	179,4 K RON	233,5 K RON	276,3 K RON	270,8 K RON	290,0 K RON	374,4 K RON	428,3 K RON
Rezultat net	−2,6 K RON	114 RON	−27,2 K RON	67,0 K RON	78,8 K RON	23,2 K RON	8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,73	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,72	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,58	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,95	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,6 K RON (11.1%)

Active circulante189,6 K RON (88.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON

Creanțe125,0 K RON

Numerar63,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	373,46
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	3,51
Durata încasare (zile)	104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,4%

Marjă netă

1,8%

ROA

3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	42,0 K RON	67,6 K RON	62,1%
2020	48,3 K RON	63,8 K RON	75,8%
2021	77,7 K RON	69,7 K RON	111,4%
2022	59,7 K RON	109,9 K RON	54,4%
2023	72,7 K RON	191,8 K RON	37,9%
2024	120,3 K RON	204,5 K RON	58,8%
2025	109,4 K RON	213,2 K RON	51,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	177,3 K RON	229,3 K RON	248,7 K RON	351,0 K RON	384,8 K RON	402,0 K RON	438,8 K RON	▲ 9,2%
Rezultat net	−2,6 K RON	114 RON	−27,2 K RON	67,0 K RON	78,8 K RON	23,2 K RON	8,1 K RON	▼ 65,2%
Total active	67,6 K RON	63,8 K RON	69,7 K RON	109,9 K RON	191,8 K RON	204,5 K RON	213,2 K RON	▲ 4,3%
Capitaluri proprii	38,7 K RON	34,7 K RON	−7,2 K RON	50,2 K RON	123,6 K RON	84,2 K RON	103,8 K RON	▲ 23,3%
Datorii totale	42,0 K RON	48,3 K RON	77,7 K RON	59,7 K RON	72,7 K RON	120,3 K RON	109,4 K RON	▼ 9,1%
Lichiditate curentă	1,48	1,22	0,85	1,69	2,38	1,46	1,73	▲ 18,5%
Marjă netă (%)	-1,48	0,05	-10,93	19,10	20,47	5,76	1,84	▼ 68,1%
Scor bonitate	54	75	24	90	100	67	75	▲ 11,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.