AQUATERM AG 98 SA
CUI: 11339135
J1998000731035
SA
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11339135
Cod înmatriculare
J1998000731035
EUID
ROONRC.J1998000731035
Data înmatriculării
1998-12-22
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
78 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, Str. NEGRU VODA, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.831.719 RON | 5.895.268 RON | 5.610.238 RON | 182.730 RON | 285.030 RON | 2.715.493 RON | 516.286 RON | 2.199.207 RON | 1.363.725 RON | 918.797 RON | 104.051 RON | 887.044 RON | 104.236 RON | 2.504 RON | 80 |
| 2020 | 8.107.270 RON | 8.219.466 RON | 6.826.825 RON | 1.215.082 RON | 1.392.641 RON | 4.135.965 RON | 1.189.919 RON | 2.946.046 RON | 2.431.844 RON | 985.634 RON | 243.412 RON | 1.650.670 RON | 99.973 RON | −287.275 RON | 81 |
| 2021 | 7.891.837 RON | 8.003.096 RON | 7.833.810 RON | 117.907 RON | 169.286 RON | 4.726.878 RON | 1.277.230 RON | 3.449.648 RON | 1.977.026 RON | 2.300.251 RON | 223.177 RON | 1.242.208 RON | 95.710 RON | −22.652 RON | 86 |
| 2022 | 8.023.250 RON | 8.508.889 RON | 8.385.580 RON | 114.715 RON | 123.309 RON | 3.090.672 RON | 1.111.803 RON | 1.978.869 RON | 2.037.019 RON | 786.858 RON | 265.525 RON | 1.074.156 RON | 91.644 RON | 2.789 RON | 87 |
| 2023 | 7.974.031 RON | 8.190.239 RON | 7.994.451 RON | 169.254 RON | 195.788 RON | 3.298.091 RON | 1.088.235 RON | 2.209.856 RON | 2.451.998 RON | 648.054 RON | 276.663 RON | 1.175.154 RON | 70.887 RON | 13.588 RON | 82 |
| 2024 | 8.908.754 RON | 9.069.508 RON | 8.955.575 RON | 101.987 RON | 113.933 RON | 3.948.064 RON | 1.044.108 RON | 2.903.956 RON | 2.974.252 RON | 759.222 RON | 318.032 RON | 1.468.232 RON | 60.962 RON | 14.572 RON | 78 |
| 2025 | 9.162.074 RON | 9.300.034 RON | 9.971.553 RON | −671.519 RON | −671.519 RON | 3.605.958 RON | 1.717.991 RON | 1.887.967 RON | 2.454.588 RON | 1.096.024 RON | 333.840 RON | 1.377.397 RON | 51.038 RON | 23.152 RON | 78 |
Reprezentanți și administratori (5)
STANCIU DUMITRU
reprezentant al persoanei juridice
PITEŞTI
MIHĂILESCU CIPRIAN-TEODOR
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Deva, Hunedoara, România
STOICESCU MIHAI DANIEL
administrator
Comuna Domneşti, Argeş, România
CONWAY ADRIANA
administrator
Loc. Negru Vodă, Constanţa, România
MIHĂILESCU ILEANA-CLAUDIA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−671.519 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,16 M RON
Rezultat Net 2025
−671,5 K RON
Total Active 2025
3,61 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,83 M RON | 8,11 M RON | 7,89 M RON | 8,02 M RON | 7,97 M RON | 8,91 M RON | 9,16 M RON |
| Venituri totale | 5,90 M RON | 8,22 M RON | 8,00 M RON | 8,51 M RON | 8,19 M RON | 9,07 M RON | 9,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,61 M RON | 6,83 M RON | 7,83 M RON | 8,39 M RON | 7,99 M RON | 8,96 M RON | 9,97 M RON |
| Rezultat net | 182,7 K RON | 1,22 M RON | 117,9 K RON | 114,7 K RON | 169,3 K RON | 102,0 K RON | −671,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,72 M RON (47.6%)
Active circulante1,89 M RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri333,8 K RON
Creanțe1,38 M RON
Numerar176,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,44 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,65 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 918,8 K RON | 2,72 M RON | 33,8% |
| 2020 | 985,6 K RON | 4,14 M RON | 23,8% |
| 2021 | 2,30 M RON | 4,73 M RON | 48,7% |
| 2022 | 786,9 K RON | 3,09 M RON | 25,5% |
| 2023 | 648,1 K RON | 3,30 M RON | 19,7% |
| 2024 | 759,2 K RON | 3,95 M RON | 19,2% |
| 2025 | 1,10 M RON | 3,61 M RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,83 M RON | 8,11 M RON | 7,89 M RON | 8,02 M RON | 7,97 M RON | 8,91 M RON | 9,16 M RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 182,7 K RON | 1,22 M RON | 117,9 K RON | 114,7 K RON | 169,3 K RON | 102,0 K RON | −671,5 K RON | ▼ 758,4% |
| Total active | 2,72 M RON | 4,14 M RON | 4,73 M RON | 3,09 M RON | 3,30 M RON | 3,95 M RON | 3,61 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 1,36 M RON | 2,43 M RON | 1,98 M RON | 2,04 M RON | 2,45 M RON | 2,97 M RON | 2,45 M RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 918,8 K RON | 985,6 K RON | 2,30 M RON | 786,9 K RON | 648,1 K RON | 759,2 K RON | 1,10 M RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 2,99 | 1,50 | 2,51 | 3,41 | 3,82 | 1,72 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | 3,13 | 14,99 | 1,49 | 1,43 | 2,12 | 1,14 | -7,33 | ▼ 743,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 55 | 77 | 85 | 85 | 52 | ▼ 38,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.