CAREX SRL
CUI: 951642
J04/1206/1991
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
951642
Cod înmatriculare
J04/1206/1991
EUID
ROONRC.J04/1206/1991
Data înmatriculării
1991-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ION GHELU DESTELNICA, 19, 600266
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ION GHELU DESTELNICA
Număr:
19
Cod poștal:
600266
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.316 RON | 27.316 RON | 32.375 RON | −5.878 RON | −5.059 RON | 65.435 RON | 63.377 RON | 2.058 RON | 42.482 RON | 22.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.697 RON | 25.697 RON | 14.820 RON | 10.449 RON | 10.877 RON | 66.052 RON | 60.462 RON | 5.590 RON | 52.931 RON | 45.261 RON | 0 RON | 56 RON | 0 RON | 32.140 RON | 0 |
| 2021 | 27.233 RON | 27.436 RON | 22.814 RON | 4.087 RON | 4.622 RON | 75.262 RON | 58.948 RON | 16.314 RON | 57.018 RON | 82.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.142 RON | 0 |
| 2022 | 37.149 RON | 37.149 RON | 20.884 RON | 15.150 RON | 16.265 RON | 77.143 RON | 57.435 RON | 19.708 RON | 72.168 RON | 75.762 RON | 0 RON | 4.152 RON | 0 RON | 70.787 RON | 0 |
| 2023 | 50.448 RON | 50.448 RON | 39.467 RON | 9.223 RON | 10.981 RON | 91.040 RON | 55.921 RON | 35.119 RON | 80.826 RON | 104.830 RON | 0 RON | 295 RON | 0 RON | 94.616 RON | 0 |
| 2024 | 54.803 RON | 54.803 RON | 37.579 RON | 14.513 RON | 17.224 RON | 98.140 RON | 56.823 RON | 41.317 RON | 85.339 RON | 107.417 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 94.616 RON | 0 |
| 2025 | 66.528 RON | 66.528 RON | 36.175 RON | 25.530 RON | 30.353 RON | 94.725 RON | 55.309 RON | 39.416 RON | 53.612 RON | 135.729 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 94.616 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILEA GIGEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,5 K RON
Rezultat Net 2025
25,5 K RON
Total Active 2025
94,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 25,7 K RON | 27,2 K RON | 37,1 K RON | 50,4 K RON | 54,8 K RON | 66,5 K RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 25,7 K RON | 27,4 K RON | 37,1 K RON | 50,4 K RON | 54,8 K RON | 66,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 14,8 K RON | 22,8 K RON | 20,9 K RON | 39,5 K RON | 37,6 K RON | 36,2 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 10,4 K RON | 4,1 K RON | 15,2 K RON | 9,2 K RON | 14,5 K RON | 25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,3 K RON (58.4%)
Active circulante39,4 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri295 RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 225,52 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,6%
Marjă netă
38,4%
ROA
27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 K RON | 65,4 K RON | 35,1% |
| 2020 | 45,3 K RON | 66,1 K RON | 68,5% |
| 2021 | 82,4 K RON | 75,3 K RON | 109,5% |
| 2022 | 75,8 K RON | 77,1 K RON | 98,2% |
| 2023 | 104,8 K RON | 91,0 K RON | 115,2% |
| 2024 | 107,4 K RON | 98,1 K RON | 109,5% |
| 2025 | 135,7 K RON | 94,7 K RON | 143,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 25,7 K RON | 27,2 K RON | 37,1 K RON | 50,4 K RON | 54,8 K RON | 66,5 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 10,4 K RON | 4,1 K RON | 15,2 K RON | 9,2 K RON | 14,5 K RON | 25,5 K RON | ▲ 75,9% |
| Total active | 65,4 K RON | 66,1 K RON | 75,3 K RON | 77,1 K RON | 91,0 K RON | 98,1 K RON | 94,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 42,5 K RON | 52,9 K RON | 57,0 K RON | 72,2 K RON | 80,8 K RON | 85,3 K RON | 53,6 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 45,3 K RON | 82,4 K RON | 75,8 K RON | 104,8 K RON | 107,4 K RON | 135,7 K RON | ▲ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,38 | 0,29 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | -21,52 | 40,66 | 15,01 | 40,78 | 18,28 | 26,48 | 38,37 | ▲ 44,9% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 73 | 78 | 73 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.