SERBAN VODA PLAZA DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 22323827 J2023001847045 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22323827
Cod înmatriculare J2023001847045
EUID ROONRC.J2023001847045
Data înmatriculării 2023-12-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXEI TOLSTOI, 8, 600093

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: ALEXEI TOLSTOI
Număr: 8
Cod poștal: 600093

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 32.127.362 RON 34.491.818 RON 31.459.463 RON 3.032.355 RON 3.032.355 RON 237.162.258 RON 226.107.054 RON 11.055.204 RON −10.373.872 RON 271.723.820 RON 0 RON 8.076.601 RON 3.561.000 RON 27.748.690 RON 0
2024 37.664.664 RON 38.437.467 RON 31.972.716 RON 5.751.077 RON 6.464.751 RON 224.444.339 RON 218.903.158 RON 5.541.181 RON −4.622.796 RON 251.071.211 RON 0 RON 4.860.046 RON 3.752.863 RON 25.756.939 RON 0
2025 39.240.031 RON 39.569.550 RON 33.920.510 RON 4.190.565 RON 5.649.040 RON 216.240.901 RON 211.462.832 RON 4.778.069 RON −432.231 RON 233.865.503 RON 0 RON 4.534.662 RON 3.861.935 RON 21.054.306 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRUGĂ ANDREEA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−432.231 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,24 M RON
Rezultat Net 2025
4,19 M RON
Total Active 2025
216,24 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 32,13 M RON 37,66 M RON 39,24 M RON
Venituri totale 34,49 M RON 38,44 M RON 39,57 M RON
Cheltuieli totale 31,46 M RON 31,97 M RON 33,92 M RON
Rezultat net 3,03 M RON 5,75 M RON 4,19 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,46 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−432.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate211,46 M RON (97.8%)
Active circulante4,78 M RON (2.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,53 M RON
Numerar243,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,65
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,4%
Marjă netă
10,7%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 271,72 M RON 237,16 M RON 114,6%
2024 251,07 M RON 224,44 M RON 111,9%
2025 233,87 M RON 216,24 M RON 108,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 32,13 M RON 37,66 M RON 39,24 M RON ▲ 4,2%
Rezultat net 3,03 M RON 5,75 M RON 4,19 M RON ▼ 27,1%
Total active 237,16 M RON 224,44 M RON 216,24 M RON ▼ 3,7%
Capitaluri proprii −10,37 M RON −4,62 M RON −432,2 K RON ▲ 90,7%
Datorii totale 271,72 M RON 251,07 M RON 233,87 M RON ▼ 6,9%
Lichiditate curentă 0,04 0,02 0,02 ▼ 7,7%
Marjă netă (%) 9,44 15,27 10,68 ▼ 30,1%
Scor bonitate 37 50 42 ▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,19 M RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,46 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.