UPSCALE DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 22410869
J2018001758040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22410869
Cod înmatriculare
J2018001758040
EUID
ROONRC.J2018001758040
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXEI TOLSTOI, 8, 600093
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALEXEI TOLSTOI
Număr:
8
Cod poștal:
600093
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.778.571 RON | 39.503.299 RON | 30.974.884 RON | 7.784.603 RON | 8.528.415 RON | 209.886.634 RON | 200.518.754 RON | 9.367.880 RON | 6.841.720 RON | 219.852.111 RON | 95.076 RON | 5.815.951 RON | 3.211.932 RON | 20.019.129 RON | 3 |
| 2020 | 37.590.856 RON | 37.764.819 RON | 26.833.833 RON | 9.980.619 RON | 10.930.986 RON | 210.495.359 RON | 203.469.316 RON | 7.026.043 RON | 16.822.338 RON | 204.813.049 RON | 0 RON | 3.639.769 RON | 3.318.524 RON | 14.458.552 RON | 4 |
| 2021 | 37.659.509 RON | 37.871.572 RON | 26.404.818 RON | 10.143.363 RON | 11.466.754 RON | 214.180.850 RON | 202.771.798 RON | 11.409.052 RON | 27.005.521 RON | 193.367.195 RON | 3.750 RON | 1.707.053 RON | 3.079.345 RON | 9.271.211 RON | 6 |
| 2022 | 34.482.850 RON | 35.803.986 RON | 23.710.686 RON | 10.655.872 RON | 12.093.300 RON | 217.397.746 RON | 201.196.037 RON | 16.201.709 RON | 32.561.393 RON | 187.067.598 RON | 2.415.199 RON | 12.556.799 RON | 3.099.512 RON | 5.330.757 RON | 6 |
| 2023 | 39.475.648 RON | 41.234.249 RON | 28.118.430 RON | 11.417.668 RON | 13.115.819 RON | 206.033.048 RON | 197.577.893 RON | 8.455.155 RON | 36.079.061 RON | 186.524.779 RON | 706.787 RON | 6.733.080 RON | 3.718.091 RON | 20.288.883 RON | 7 |
| 2024 | 43.961.046 RON | 44.565.555 RON | 28.960.013 RON | 13.477.262 RON | 15.605.542 RON | 196.885.547 RON | 191.619.938 RON | 5.265.609 RON | 49.556.323 RON | 162.493.387 RON | 0 RON | 3.906.433 RON | 2.321.328 RON | 17.485.491 RON | 7 |
| 2025 | 47.372.226 RON | 47.586.128 RON | 37.318.087 RON | 8.337.693 RON | 10.268.041 RON | 195.101.751 RON | 184.955.222 RON | 10.146.529 RON | 57.894.016 RON | 168.611.826 RON | 2.416 RON | 9.670.978 RON | 2.511.169 RON | 33.915.260 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
VLAD-BĂLĂNESCU RĂDUCU-BOGDAN
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
DRUGĂ ANDREEA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,37 M RON
Rezultat Net 2025
8,34 M RON
Total Active 2025
195,10 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,78 M RON | 37,59 M RON | 37,66 M RON | 34,48 M RON | 39,48 M RON | 43,96 M RON | 47,37 M RON |
| Venituri totale | 39,50 M RON | 37,76 M RON | 37,87 M RON | 35,80 M RON | 41,23 M RON | 44,57 M RON | 47,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 30,97 M RON | 26,83 M RON | 26,40 M RON | 23,71 M RON | 28,12 M RON | 28,96 M RON | 37,32 M RON |
| Rezultat net | 7,78 M RON | 9,98 M RON | 10,14 M RON | 10,66 M RON | 11,42 M RON | 13,48 M RON | 8,34 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,96 M RON (94.8%)
Active circulante10,15 M RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe9,67 M RON
Numerar473,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19.607,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
17,6%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,85 M RON | 209,89 M RON | 104,8% |
| 2020 | 204,81 M RON | 210,50 M RON | 97,3% |
| 2021 | 193,37 M RON | 214,18 M RON | 90,3% |
| 2022 | 187,07 M RON | 217,40 M RON | 86,1% |
| 2023 | 186,52 M RON | 206,03 M RON | 90,5% |
| 2024 | 162,49 M RON | 196,89 M RON | 82,5% |
| 2025 | 168,61 M RON | 195,10 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,78 M RON | 37,59 M RON | 37,66 M RON | 34,48 M RON | 39,48 M RON | 43,96 M RON | 47,37 M RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 7,78 M RON | 9,98 M RON | 10,14 M RON | 10,66 M RON | 11,42 M RON | 13,48 M RON | 8,34 M RON | ▼ 38,1% |
| Total active | 209,89 M RON | 210,50 M RON | 214,18 M RON | 217,40 M RON | 206,03 M RON | 196,89 M RON | 195,10 M RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 6,84 M RON | 16,82 M RON | 27,01 M RON | 32,56 M RON | 36,08 M RON | 49,56 M RON | 57,89 M RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 219,85 M RON | 204,81 M RON | 193,37 M RON | 187,07 M RON | 186,52 M RON | 162,49 M RON | 168,61 M RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | ▲ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 20,61 | 26,55 | 26,93 | 30,90 | 28,92 | 30,66 | 17,60 | ▼ 42,6% |
| Scor bonitate | 48 | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,34 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.