TELESATELIT SRL
CUI: 16570997
J04/1218/2004
SRL
Bacău, Sat Pânceşti, Comuna Pânceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16570997
Cod înmatriculare
J04/1218/2004
EUID
ROONRC.J04/1218/2004
Data înmatriculării
2004-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Pânceşti, Comuna Pânceşti, 607415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 370.815 RON | 380.139 RON | 285.042 RON | 91.367 RON | 95.097 RON | 516.688 RON | 442.923 RON | 73.765 RON | 251.963 RON | 264.725 RON | 6.588 RON | 37.460 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 458.074 RON | 458.076 RON | 306.244 RON | 147.625 RON | 151.832 RON | 660.611 RON | 480.626 RON | 179.985 RON | 399.587 RON | 261.024 RON | 13.769 RON | 52.546 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 568.400 RON | 569.681 RON | 375.289 RON | 189.434 RON | 194.392 RON | 699.171 RON | 506.817 RON | 192.354 RON | 589.022 RON | 110.149 RON | 6.600 RON | 75.664 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 685.779 RON | 685.782 RON | 363.178 RON | 316.089 RON | 322.604 RON | 733.131 RON | 533.026 RON | 200.105 RON | 660.110 RON | 73.021 RON | 17.781 RON | 97.803 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 850.857 RON | 850.875 RON | 476.683 RON | 365.759 RON | 374.192 RON | 1.052.806 RON | 824.331 RON | 228.475 RON | 739.870 RON | 307.491 RON | 34.794 RON | 137.185 RON | 5.445 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 951.889 RON | 951.892 RON | 594.626 RON | 333.748 RON | 357.266 RON | 1.361.312 RON | 1.019.969 RON | 341.343 RON | 936.813 RON | 424.499 RON | 36.556 RON | 240.322 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.031.361 RON | 1.031.365 RON | 786.870 RON | 211.208 RON | 244.495 RON | 1.504.601 RON | 1.091.675 RON | 412.926 RON | 952.799 RON | 551.802 RON | 49.395 RON | 285.893 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIFANI VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
211,2 K RON
Total Active 2025
1,50 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,8 K RON | 458,1 K RON | 568,4 K RON | 685,8 K RON | 850,9 K RON | 951,9 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 380,1 K RON | 458,1 K RON | 569,7 K RON | 685,8 K RON | 850,9 K RON | 951,9 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 285,0 K RON | 306,2 K RON | 375,3 K RON | 363,2 K RON | 476,7 K RON | 594,6 K RON | 786,9 K RON |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 147,6 K RON | 189,4 K RON | 316,1 K RON | 365,8 K RON | 333,7 K RON | 211,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (72.6%)
Active circulante412,9 K RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,4 K RON
Creanțe285,9 K RON
Numerar77,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,88 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
20,5%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,7 K RON | 516,7 K RON | 51,2% |
| 2020 | 261,0 K RON | 660,6 K RON | 39,5% |
| 2021 | 110,1 K RON | 699,2 K RON | 15,8% |
| 2022 | 73,0 K RON | 733,1 K RON | 10,0% |
| 2023 | 307,5 K RON | 1,05 M RON | 29,2% |
| 2024 | 424,5 K RON | 1,36 M RON | 31,2% |
| 2025 | 551,8 K RON | 1,50 M RON | 36,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,8 K RON | 458,1 K RON | 568,4 K RON | 685,8 K RON | 850,9 K RON | 951,9 K RON | 1,03 M RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 147,6 K RON | 189,4 K RON | 316,1 K RON | 365,8 K RON | 333,7 K RON | 211,2 K RON | ▼ 36,7% |
| Total active | 516,7 K RON | 660,6 K RON | 699,2 K RON | 733,1 K RON | 1,05 M RON | 1,36 M RON | 1,50 M RON | ▲ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 252,0 K RON | 399,6 K RON | 589,0 K RON | 660,1 K RON | 739,9 K RON | 936,8 K RON | 952,8 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 264,7 K RON | 261,0 K RON | 110,1 K RON | 73,0 K RON | 307,5 K RON | 424,5 K RON | 551,8 K RON | ▲ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,69 | 1,75 | 2,74 | 0,74 | 0,80 | 0,75 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 24,64 | 32,23 | 33,33 | 46,09 | 42,99 | 35,06 | 20,48 | ▼ 41,6% |
| Scor bonitate | 60 | 83 | 95 | 100 | 78 | 78 | 70 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (211,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.