DICAT-IMPEX SRL
CUI: 17137739
J04/122/2005
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17137739
Cod înmatriculare
J04/122/2005
EUID
ROONRC.J04/122/2005
Data înmatriculării
2005-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Calea ROMANULUI, 135, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
Calea ROMANULUI
Număr:
135
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.139 RON | 231.139 RON | 220.748 RON | 8.079 RON | 10.391 RON | 8.864 RON | 1.500 RON | 7.364 RON | −12.153 RON | 21.017 RON | 5.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 231.116 RON | 231.116 RON | 203.747 RON | 25.621 RON | 27.369 RON | 27.827 RON | 1.500 RON | 26.327 RON | 13.468 RON | 14.359 RON | 19.683 RON | 343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 182.852 RON | 182.852 RON | 179.732 RON | 1.928 RON | 3.120 RON | 31.110 RON | 1.500 RON | 29.610 RON | 15.396 RON | 15.714 RON | 23.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 177.801 RON | 177.964 RON | 175.179 RON | 1.384 RON | 2.785 RON | 29.747 RON | 1.500 RON | 28.247 RON | 16.781 RON | 12.966 RON | 24.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.178 RON | 204.739 RON | 201.828 RON | 1.127 RON | 2.911 RON | 31.462 RON | 6.000 RON | 25.462 RON | 17.907 RON | 13.555 RON | 13.304 RON | 8.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 217.668 RON | 218.669 RON | 220.291 RON | −3.573 RON | −1.622 RON | 28.555 RON | 6.000 RON | 22.555 RON | 14.334 RON | 14.221 RON | 12.606 RON | −91 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU GHEORGHE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.573 RON)
Cifra de Afaceri 2024
217,7 K RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
28,6 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,1 K RON | 231,1 K RON | 182,9 K RON | 177,8 K RON | 198,2 K RON | 217,7 K RON |
| Venituri totale | 231,1 K RON | 231,1 K RON | 182,9 K RON | 178,0 K RON | 204,7 K RON | 218,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,7 K RON | 203,7 K RON | 179,7 K RON | 175,2 K RON | 201,8 K RON | 220,3 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 25,6 K RON | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 1,1 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 189,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (21%)
Active circulante22,6 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,27 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,0 K RON | 8,9 K RON | 237,1% |
| 2020 | 14,4 K RON | 27,8 K RON | 51,6% |
| 2021 | 15,7 K RON | 31,1 K RON | 50,5% |
| 2022 | 13,0 K RON | 29,7 K RON | 43,6% |
| 2023 | 13,6 K RON | 31,5 K RON | 43,1% |
| 2024 | 14,2 K RON | 28,6 K RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,1 K RON | 231,1 K RON | 182,9 K RON | 177,8 K RON | 198,2 K RON | 217,7 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 25,6 K RON | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 1,1 K RON | −3,6 K RON | ▼ 417,0% |
| Total active | 8,9 K RON | 27,8 K RON | 31,1 K RON | 29,7 K RON | 31,5 K RON | 28,6 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | 13,5 K RON | 15,4 K RON | 16,8 K RON | 17,9 K RON | 14,3 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 14,4 K RON | 15,7 K RON | 13,0 K RON | 13,6 K RON | 14,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,83 | 1,88 | 2,18 | 1,88 | 1,59 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 3,50 | 11,09 | 1,05 | 0,78 | 0,57 | -1,64 | ▼ 387,7% |
| Scor bonitate | 32 | 85 | 67 | 77 | 72 | 59 | ▼ 18,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.