FOLTAP SRL
CUI: 33118259
J2014000432044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33118259
Cod înmatriculare
J2014000432044
EUID
ROONRC.J2014000432044
Data înmatriculării
2014-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
108 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 136, 136, E, 3, 13, 600132
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MILCOV
Număr:
136
Bloc:
136
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
600132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.493.617 RON | 4.953.720 RON | 4.866.473 RON | 50.663 RON | 87.247 RON | 536.057 RON | 272.828 RON | 263.229 RON | −1.369.572 RON | 1.905.629 RON | 1.254 RON | 254.061 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2020 | 5.416.637 RON | 5.954.634 RON | 4.881.987 RON | 1.006.030 RON | 1.072.647 RON | 1.296.570 RON | 1.096.267 RON | 200.303 RON | −363.541 RON | 1.660.111 RON | 0 RON | 184.684 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2021 | 5.824.265 RON | 6.128.049 RON | 5.520.616 RON | 526.351 RON | 607.433 RON | 2.794.801 RON | 2.008.960 RON | 785.841 RON | 162.809 RON | 2.631.992 RON | 0 RON | 197.640 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2022 | 5.903.915 RON | 6.369.104 RON | 6.403.435 RON | −38.433 RON | −34.331 RON | 2.588.207 RON | 1.903.657 RON | 684.550 RON | 485 RON | 2.546.263 RON | 421 RON | 428.368 RON | 41.459 RON | 0 RON | 39 |
| 2023 | 4.958.703 RON | 6.619.981 RON | 6.371.944 RON | 200.275 RON | 248.037 RON | 2.014.078 RON | 909.375 RON | 1.104.703 RON | 200.760 RON | 1.813.318 RON | 0 RON | 902.892 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2024 | 6.496.800 RON | 7.400.694 RON | 7.348.501 RON | 34.224 RON | 52.193 RON | 2.398.866 RON | 1.226.648 RON | 1.172.218 RON | 34.984 RON | 2.355.647 RON | 0 RON | 1.155.336 RON | 8.235 RON | 0 RON | 43 |
| 2025 | 16.085.058 RON | 16.510.078 RON | 16.835.645 RON | −325.567 RON | −325.567 RON | 4.144.215 RON | 1.775.009 RON | 2.369.206 RON | −290.583 RON | 4.434.798 RON | 5.255 RON | 2.265.958 RON | 0 RON | 0 RON | 108 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIGULA OLIMPIU-JANOS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−290.583 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−325.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,09 M RON
Rezultat Net 2025
−325,6 K RON
Total Active 2025
4,14 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,49 M RON | 5,42 M RON | 5,82 M RON | 5,90 M RON | 4,96 M RON | 6,50 M RON | 16,09 M RON |
| Venituri totale | 4,95 M RON | 5,95 M RON | 6,13 M RON | 6,37 M RON | 6,62 M RON | 7,40 M RON | 16,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,87 M RON | 4,88 M RON | 5,52 M RON | 6,40 M RON | 6,37 M RON | 7,35 M RON | 16,84 M RON |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 1,01 M RON | 526,4 K RON | −38,4 K RON | 200,3 K RON | 34,2 K RON | −325,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−290.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,78 M RON (42.8%)
Active circulante2,37 M RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe2,27 M RON
Numerar98,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.060,91 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,10 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,91 M RON | 536,1 K RON | 355,5% |
| 2020 | 1,66 M RON | 1,30 M RON | 128,0% |
| 2021 | 2,63 M RON | 2,79 M RON | 94,2% |
| 2022 | 2,55 M RON | 2,59 M RON | 98,4% |
| 2023 | 1,81 M RON | 2,01 M RON | 90,0% |
| 2024 | 2,36 M RON | 2,40 M RON | 98,2% |
| 2025 | 4,43 M RON | 4,14 M RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,49 M RON | 5,42 M RON | 5,82 M RON | 5,90 M RON | 4,96 M RON | 6,50 M RON | 16,09 M RON | ▲ 147,6% |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 1,01 M RON | 526,4 K RON | −38,4 K RON | 200,3 K RON | 34,2 K RON | −325,6 K RON | ▼ 1.051,3% |
| Total active | 536,1 K RON | 1,30 M RON | 2,79 M RON | 2,59 M RON | 2,01 M RON | 2,40 M RON | 4,14 M RON | ▲ 72,8% |
| Capitaluri proprii | −1,37 M RON | −363,5 K RON | 162,8 K RON | 485 RON | 200,8 K RON | 35,0 K RON | −290,6 K RON | ▼ 930,6% |
| Datorii totale | 1,91 M RON | 1,66 M RON | 2,63 M RON | 2,55 M RON | 1,81 M RON | 2,36 M RON | 4,43 M RON | ▲ 88,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,12 | 0,30 | 0,27 | 0,61 | 0,50 | 0,53 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 1,13 | 18,57 | 9,04 | -0,65 | 4,04 | 0,53 | -2,02 | ▼ 481,1% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 51 | 18 | 51 | 38 | 32 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.