DIPLOMAT SRL
CUI: 7984779
J04/1550/1995
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7984779
Cod înmatriculare
J04/1550/1995
EUID
ROONRC.J04/1550/1995
Data înmatriculării
1995-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Str. LIBERTATII, 3, 3, 1, 1, 1, 5450
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. LIBERTATII
Număr:
3
Bloc:
3
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
5450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.360 RON | 11.360 RON | 13.799 RON | −2.780 RON | −2.439 RON | 35.875 RON | 32.769 RON | 3.106 RON | −228.455 RON | 264.330 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.808 RON | 4.808 RON | 6.534 RON | −1.860 RON | −1.726 RON | 32.072 RON | 31.137 RON | 935 RON | −230.315 RON | 262.387 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 11.496 RON | 11.496 RON | 4.999 RON | 6.152 RON | 6.497 RON | 32.243 RON | 29.506 RON | 2.737 RON | −224.163 RON | 256.406 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.417 RON | 14.417 RON | 6.477 RON | 7.507 RON | 7.940 RON | 31.804 RON | 27.874 RON | 3.930 RON | −216.656 RON | 248.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.746 RON | 14.746 RON | 10.376 RON | 3.671 RON | 4.370 RON | 32.591 RON | 26.243 RON | 6.348 RON | −212.985 RON | 245.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.924 RON | 14.924 RON | 11.293 RON | 3.050 RON | 3.631 RON | 36.041 RON | 24.611 RON | 11.430 RON | −209.935 RON | 245.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARITON A. COSTEL
administrator
ONEŞTI, BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−209.935 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 682.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
36,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 4,8 K RON | 11,5 K RON | 14,4 K RON | 14,7 K RON | 14,9 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 4,8 K RON | 11,5 K RON | 14,4 K RON | 14,7 K RON | 14,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 6,5 K RON | 5,0 K RON | 6,5 K RON | 10,4 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −1,9 K RON | 6,2 K RON | 7,5 K RON | 3,7 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209.935 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (68.3%)
Active circulante11,4 K RON (31.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,3%
Marjă netă
20,4%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,3 K RON | 35,9 K RON | 736,8% |
| 2020 | 262,4 K RON | 32,1 K RON | 818,1% |
| 2021 | 256,4 K RON | 32,2 K RON | 795,2% |
| 2022 | 248,5 K RON | 31,8 K RON | 781,2% |
| 2023 | 245,6 K RON | 32,6 K RON | 753,5% |
| 2024 | 246,0 K RON | 36,0 K RON | 682,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 4,8 K RON | 11,5 K RON | 14,4 K RON | 14,7 K RON | 14,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −1,9 K RON | 6,2 K RON | 7,5 K RON | 3,7 K RON | 3,1 K RON | ▼ 16,9% |
| Total active | 35,9 K RON | 32,1 K RON | 32,2 K RON | 31,8 K RON | 32,6 K RON | 36,0 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −228,5 K RON | −230,3 K RON | −224,2 K RON | −216,7 K RON | −213,0 K RON | −209,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 264,3 K RON | 262,4 K RON | 256,4 K RON | 248,5 K RON | 245,6 K RON | 246,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | ▲ 80,2% |
| Marjă netă (%) | -24,47 | -38,69 | 53,51 | 52,07 | 24,89 | 20,44 | ▼ 17,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 55 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 682.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.