SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE-CTCE-BACAU SRL
CUI: 944297
J04/165/1991
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
944297
Cod înmatriculare
J04/165/1991
EUID
ROONRC.J04/165/1991
Data înmatriculării
1991-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. MILCOV, 1, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. MILCOV
Număr:
1
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.558 RON | 229.064 RON | 158.827 RON | 67.946 RON | 70.237 RON | 986.131 RON | 798.041 RON | 188.090 RON | 770.851 RON | 215.280 RON | 17.589 RON | 167.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 207.288 RON | 221.118 RON | 130.075 RON | 88.979 RON | 91.043 RON | 1.023.868 RON | 844.248 RON | 179.620 RON | 859.696 RON | 164.172 RON | 12.763 RON | 150.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 268.280 RON | 286.972 RON | 117.455 RON | 165.254 RON | 169.517 RON | 1.006.380 RON | 807.914 RON | 198.466 RON | 960.767 RON | 45.613 RON | 5.910 RON | 137.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 313.137 RON | 365.656 RON | 154.329 RON | 207.670 RON | 211.327 RON | 1.347.315 RON | 800.728 RON | 546.587 RON | 868.437 RON | 478.878 RON | 13.156 RON | 288.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 375.095 RON | 432.195 RON | 198.269 RON | 229.604 RON | 233.926 RON | 1.168.226 RON | 793.541 RON | 374.685 RON | 948.041 RON | 220.185 RON | 0 RON | 136.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 429.649 RON | 487.522 RON | 233.022 RON | 244.310 RON | 254.500 RON | 1.416.079 RON | 1.193.971 RON | 222.108 RON | 1.134.634 RON | 281.445 RON | 0 RON | 155.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 455.710 RON | 455.710 RON | 171.041 RON | 275.788 RON | 284.669 RON | 1.579.908 RON | 1.186.155 RON | 393.753 RON | 912.422 RON | 667.486 RON | 0 RON | 154.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRĂBOANŢE C. DORU DAN CEZAR
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
455,7 K RON
Rezultat Net 2025
275,8 K RON
Total Active 2025
1,58 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 207,3 K RON | 268,3 K RON | 313,1 K RON | 375,1 K RON | 429,6 K RON | 455,7 K RON |
| Venituri totale | 229,1 K RON | 221,1 K RON | 287,0 K RON | 365,7 K RON | 432,2 K RON | 487,5 K RON | 455,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,8 K RON | 130,1 K RON | 117,5 K RON | 154,3 K RON | 198,3 K RON | 233,0 K RON | 171,0 K RON |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 89,0 K RON | 165,3 K RON | 207,7 K RON | 229,6 K RON | 244,3 K RON | 275,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 506,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (75.1%)
Active circulante393,8 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe154,8 K RON
Numerar239,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,5%
Marjă netă
60,5%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,3 K RON | 986,1 K RON | 21,8% |
| 2020 | 164,2 K RON | 1,02 M RON | 16,0% |
| 2021 | 45,6 K RON | 1,01 M RON | 4,5% |
| 2022 | 478,9 K RON | 1,35 M RON | 35,5% |
| 2023 | 220,2 K RON | 1,17 M RON | 18,9% |
| 2024 | 281,4 K RON | 1,42 M RON | 19,9% |
| 2025 | 667,5 K RON | 1,58 M RON | 42,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 207,3 K RON | 268,3 K RON | 313,1 K RON | 375,1 K RON | 429,6 K RON | 455,7 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 89,0 K RON | 165,3 K RON | 207,7 K RON | 229,6 K RON | 244,3 K RON | 275,8 K RON | ▲ 12,9% |
| Total active | 986,1 K RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,35 M RON | 1,17 M RON | 1,42 M RON | 1,58 M RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 770,9 K RON | 859,7 K RON | 960,8 K RON | 868,4 K RON | 948,0 K RON | 1,13 M RON | 912,4 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 215,3 K RON | 164,2 K RON | 45,6 K RON | 478,9 K RON | 220,2 K RON | 281,4 K RON | 667,5 K RON | ▲ 137,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,09 | 4,35 | 1,14 | 1,70 | 0,79 | 0,59 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 31,97 | 42,93 | 61,60 | 66,32 | 61,21 | 56,86 | 60,52 | ▲ 6,4% |
| Scor bonitate | 70 | 85 | 100 | 85 | 95 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (275,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 506,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.