MONTEO TRAVEL SRL

CUI: 28176318 J04/311/2011 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28176318

Cod înmatriculare J04/311/2011

EUID ROONRC.J04/311/2011

Data înmatriculării 2011-03-14

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 96, 600026

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Stradă: 9 MAI

Număr: 96

Cod poștal: 600026

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	294.886 RON	330.924 RON	149.985 RON	177.751 RON	180.939 RON	288.909 RON	22.057 RON	266.852 RON	224.564 RON	64.345 RON	69.487 RON	1
2020	74.826 RON	88.816 RON	89.590 RON	−2.271 RON	−774 RON	315.412 RON	0 RON	315.412 RON	222.293 RON	93.119 RON	94.300 RON	1
2021	118.393 RON	324.579 RON	76.209 RON	245.401 RON	248.370 RON	510.168 RON	4.681 RON	505.487 RON	467.694 RON	42.474 RON	79.225 RON	1
2022	173.083 RON	353.837 RON	116.416 RON	235.564 RON	237.421 RON	693.647 RON	326.364 RON	367.283 RON	650.626 RON	43.021 RON	62.512 RON	1
2023	196.424 RON	215.691 RON	147.746 RON	65.821 RON	67.945 RON	798.252 RON	315.906 RON	482.346 RON	716.447 RON	81.805 RON	89.141 RON	1
2024	224.700 RON	233.527 RON	114.679 RON	116.527 RON	118.848 RON	1.096.533 RON	309.719 RON	786.814 RON	733.236 RON	363.297 RON	245.818 RON	1
2025	414.922 RON	442.126 RON	124.674 RON	310.295 RON	317.452 RON	1.240.909 RON	301.552 RON	939.357 RON	364.961 RON	875.948 RON	263.013 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU SIMONA ELENA

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7912 Activități ale tur-operatorilor

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

414,9 K RON

Rezultat Net 2025

310,3 K RON

Total Active 2025

1,24 M RON

Scor Bonitate

75/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	294,9 K RON	74,8 K RON	118,4 K RON	173,1 K RON	196,4 K RON	224,7 K RON	414,9 K RON
Venituri totale	330,9 K RON	88,8 K RON	324,6 K RON	353,8 K RON	215,7 K RON	233,5 K RON	442,1 K RON
Cheltuieli totale	150,0 K RON	89,6 K RON	76,2 K RON	116,4 K RON	147,7 K RON	114,7 K RON	124,7 K RON
Rezultat net	177,8 K RON	−2,3 K RON	245,4 K RON	235,6 K RON	65,8 K RON	116,5 K RON	310,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,07	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,07	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,77	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,42	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate301,6 K RON (24.3%)

Active circulante939,4 K RON (75.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe263,0 K RON

Numerar676,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,58
Durata încasare (zile)	231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

76,5%

Marjă netă

74,8%

ROA

25,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	64,3 K RON	288,9 K RON	22,3%
2020	93,1 K RON	315,4 K RON	29,5%
2021	42,5 K RON	510,2 K RON	8,3%
2022	43,0 K RON	693,6 K RON	6,2%
2023	81,8 K RON	798,3 K RON	10,3%
2024	363,3 K RON	1,10 M RON	33,1%
2025	875,9 K RON	1,24 M RON	70,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	294,9 K RON	74,8 K RON	118,4 K RON	173,1 K RON	196,4 K RON	224,7 K RON	414,9 K RON	▲ 84,7%
Rezultat net	177,8 K RON	−2,3 K RON	245,4 K RON	235,6 K RON	65,8 K RON	116,5 K RON	310,3 K RON	▲ 166,3%
Total active	288,9 K RON	315,4 K RON	510,2 K RON	693,6 K RON	798,3 K RON	1,10 M RON	1,24 M RON	▲ 13,2%
Capitaluri proprii	224,6 K RON	222,3 K RON	467,7 K RON	650,6 K RON	716,4 K RON	733,2 K RON	365,0 K RON	▼ 50,2%
Datorii totale	64,3 K RON	93,1 K RON	42,5 K RON	43,0 K RON	81,8 K RON	363,3 K RON	875,9 K RON	▲ 141,1%
Lichiditate curentă	4,15	3,39	11,90	8,54	5,90	2,17	1,07	▼ 50,5%
Marjă netă (%)	60,28	-3,04	207,28	136,10	33,51	51,86	74,78	▲ 44,2%
Scor bonitate	87	57	100	87	87	95	75	▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (310,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.