TOP TRAVEL SRL
CUI: 17524859
J2005000854042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17524859
Cod înmatriculare
J2005000854042
EUID
ROONRC.J2005000854042
Data înmatriculării
2005-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. 9 MAI, 52, 52, B, P, 2, 600023
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. 9 MAI
Număr:
52
Bloc:
52
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
600023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.988 RON | 196.924 RON | 143.711 RON | 51.311 RON | 53.213 RON | 1.113.211 RON | 265.788 RON | 847.423 RON | 373.046 RON | 740.165 RON | 5.716 RON | 733.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 51.138 RON | 61.195 RON | 97.732 RON | −37.140 RON | −36.537 RON | 950.510 RON | 260.751 RON | 689.759 RON | 335.906 RON | 614.604 RON | 6.317 RON | 632.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 218.349 RON | 299.637 RON | 164.724 RON | 132.773 RON | 134.913 RON | 1.372.775 RON | 257.757 RON | 1.115.018 RON | 468.679 RON | 904.096 RON | 0 RON | 812.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 402.434 RON | 873.952 RON | 233.684 RON | 636.281 RON | 640.268 RON | 1.196.909 RON | 251.881 RON | 945.028 RON | 851.194 RON | 345.715 RON | 0 RON | 724.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 464.591 RON | 471.391 RON | 321.589 RON | 145.852 RON | 149.802 RON | 1.506.704 RON | 363.042 RON | 1.143.662 RON | 948.131 RON | 558.573 RON | 0 RON | 1.028.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 429.324 RON | 495.191 RON | 475.192 RON | 10.315 RON | 19.999 RON | 1.719.929 RON | 396.358 RON | 1.323.571 RON | 795.395 RON | 461.731 RON | 582.165 RON | 612.282 RON | 462.803 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 366.467 RON | 434.602 RON | 652.509 RON | −223.144 RON | −217.907 RON | 1.442.729 RON | 662.092 RON | 780.637 RON | 572.252 RON | 474.983 RON | 493.603 RON | 162.164 RON | 395.494 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE LILIANA-GABRIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−223.144 RON)
Cifra de Afaceri 2025
366,5 K RON
Rezultat Net 2025
−223,1 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 51,1 K RON | 218,3 K RON | 402,4 K RON | 464,6 K RON | 429,3 K RON | 366,5 K RON |
| Venituri totale | 196,9 K RON | 61,2 K RON | 299,6 K RON | 874,0 K RON | 471,4 K RON | 495,2 K RON | 434,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,7 K RON | 97,7 K RON | 164,7 K RON | 233,7 K RON | 321,6 K RON | 475,2 K RON | 652,5 K RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | −37,1 K RON | 132,8 K RON | 636,3 K RON | 145,9 K RON | 10,3 K RON | −223,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 522,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate662,1 K RON (45.9%)
Active circulante780,6 K RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri493,6 K RON
Creanțe162,2 K RON
Numerar124,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 492 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,5%
Marjă netă
-60,9%
ROA
-15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 740,2 K RON | 1,11 M RON | 66,5% |
| 2020 | 614,6 K RON | 950,5 K RON | 64,7% |
| 2021 | 904,1 K RON | 1,37 M RON | 65,9% |
| 2022 | 345,7 K RON | 1,20 M RON | 28,9% |
| 2023 | 558,6 K RON | 1,51 M RON | 37,1% |
| 2024 | 461,7 K RON | 1,72 M RON | 26,9% |
| 2025 | 475,0 K RON | 1,44 M RON | 32,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,0 K RON | 51,1 K RON | 218,3 K RON | 402,4 K RON | 464,6 K RON | 429,3 K RON | 366,5 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | −37,1 K RON | 132,8 K RON | 636,3 K RON | 145,9 K RON | 10,3 K RON | −223,1 K RON | ▼ 2.263,3% |
| Total active | 1,11 M RON | 950,5 K RON | 1,37 M RON | 1,20 M RON | 1,51 M RON | 1,72 M RON | 1,44 M RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 373,0 K RON | 335,9 K RON | 468,7 K RON | 851,2 K RON | 948,1 K RON | 795,4 K RON | 572,3 K RON | ▼ 28,1% |
| Datorii totale | 740,2 K RON | 614,6 K RON | 904,1 K RON | 345,7 K RON | 558,6 K RON | 461,7 K RON | 475,0 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,12 | 1,23 | 2,73 | 2,05 | 2,87 | 1,64 | ▼ 42,7% |
| Marjă netă (%) | 27,01 | -72,63 | 60,81 | 158,11 | 31,39 | 2,40 | -60,89 | ▼ 2.637,1% |
| Scor bonitate | 72 | 42 | 85 | 100 | 87 | 72 | 47 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.