AGHIOGEON SRL
CUI: 13894751
J04/312/2001
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13894751
Cod înmatriculare
J04/312/2001
EUID
ROONRC.J04/312/2001
Data înmatriculării
2001-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. VALEA ALBA, 9, 9, A, 4, 18, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. VALEA ALBA
Număr:
9
Bloc:
9
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.372 RON | 212.372 RON | 182.950 RON | 27.298 RON | 29.422 RON | 370.827 RON | 355.024 RON | 15.803 RON | 151.718 RON | 219.109 RON | 9.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 160.669 RON | 170.812 RON | 159.896 RON | 9.675 RON | 10.916 RON | 367.702 RON | 354.980 RON | 12.722 RON | 161.394 RON | 206.308 RON | 3.245 RON | 1.701 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 207.539 RON | 212.141 RON | 187.399 RON | 23.489 RON | 24.742 RON | 353.803 RON | 347.633 RON | 6.170 RON | 184.883 RON | 168.025 RON | 3.864 RON | 5 RON | 895 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 261.864 RON | 268.253 RON | 241.472 RON | 24.214 RON | 26.781 RON | 354.627 RON | 332.533 RON | 22.094 RON | 113.855 RON | 240.772 RON | 2.306 RON | 17.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 297.624 RON | 298.549 RON | 280.542 RON | 15.261 RON | 18.007 RON | 322.536 RON | 317.838 RON | 4.698 RON | 111.756 RON | 210.780 RON | 4.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 276.560 RON | 278.411 RON | 284.396 RON | −8.770 RON | −5.985 RON | 315.045 RON | 306.309 RON | 8.736 RON | 102.986 RON | 212.059 RON | 2.289 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRGĂU P. JAN PAUL
administrator
Loc. Mărăşeşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.770 RON)
Cifra de Afaceri 2024
276,6 K RON
Rezultat Net 2024
−8,8 K RON
Total Active 2024
315,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,4 K RON | 160,7 K RON | 207,5 K RON | 261,9 K RON | 297,6 K RON | 276,6 K RON |
| Venituri totale | 212,4 K RON | 170,8 K RON | 212,1 K RON | 268,3 K RON | 298,5 K RON | 278,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,0 K RON | 159,9 K RON | 187,4 K RON | 241,5 K RON | 280,5 K RON | 284,4 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 9,7 K RON | 23,5 K RON | 24,2 K RON | 15,3 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 314,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,3 K RON (97.2%)
Active circulante8,7 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe4 RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 120,82 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69.140,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,1 K RON | 370,8 K RON | 59,1% |
| 2020 | 206,3 K RON | 367,7 K RON | 56,1% |
| 2021 | 168,0 K RON | 353,8 K RON | 47,5% |
| 2022 | 240,8 K RON | 354,6 K RON | 67,9% |
| 2023 | 210,8 K RON | 322,5 K RON | 65,4% |
| 2024 | 212,1 K RON | 315,0 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,4 K RON | 160,7 K RON | 207,5 K RON | 261,9 K RON | 297,6 K RON | 276,6 K RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 9,7 K RON | 23,5 K RON | 24,2 K RON | 15,3 K RON | −8,8 K RON | ▼ 157,5% |
| Total active | 370,8 K RON | 367,7 K RON | 353,8 K RON | 354,6 K RON | 322,5 K RON | 315,0 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 151,7 K RON | 161,4 K RON | 184,9 K RON | 113,9 K RON | 111,8 K RON | 103,0 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 219,1 K RON | 206,3 K RON | 168,0 K RON | 240,8 K RON | 210,8 K RON | 212,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | ▲ 84,8% |
| Marjă netă (%) | 12,85 | 6,02 | 11,32 | 9,25 | 5,13 | -3,17 | ▼ 161,8% |
| Scor bonitate | 60 | 48 | 73 | 68 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.