SOMAROLI SRL
CUI: 17301245
J04/438/2005
SRL
Bacău, Sat Brătila, Comuna Helegiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17301245
Cod înmatriculare
J04/438/2005
EUID
ROONRC.J04/438/2005
Data înmatriculării
2005-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Brătila, Comuna Helegiu, 607231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.586 RON | 299.564 RON | 294.593 RON | 2.091 RON | 4.971 RON | 538.547 RON | 3.371 RON | 535.176 RON | −113.066 RON | 651.613 RON | 517.606 RON | 8.630 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 297.807 RON | 427.188 RON | 651.633 RON | −228.578 RON | −224.445 RON | 451.077 RON | 2.164 RON | 448.913 RON | −338.045 RON | 789.122 RON | 434.181 RON | 5.425 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 642.295 RON | 709.272 RON | 592.841 RON | 109.339 RON | 116.431 RON | 186.454 RON | 130.554 RON | 55.900 RON | −228.706 RON | 415.160 RON | 51.570 RON | 2.135 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 228.040 RON | 295.130 RON | 314.036 RON | −21.857 RON | −18.906 RON | 280.807 RON | 139.048 RON | 141.759 RON | −250.563 RON | 531.370 RON | 125.083 RON | 16.298 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 376.511 RON | 420.374 RON | 394.875 RON | 21.296 RON | 25.499 RON | 265.621 RON | 135.588 RON | 130.033 RON | −229.267 RON | 494.888 RON | 98.515 RON | 4.102 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 377.202 RON | 381.464 RON | 396.816 RON | −22.433 RON | −15.352 RON | 312.033 RON | 151.772 RON | 160.261 RON | −257.113 RON | 569.146 RON | 148.228 RON | 4.301 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 371.650 RON | 371.650 RON | 462.656 RON | −97.132 RON | −91.006 RON | 381.269 RON | 159.501 RON | 221.768 RON | −358.058 RON | 739.327 RON | 191.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREA N. SORIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
OPREA MARIANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−358.058 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.132 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
371,7 K RON
Rezultat Net 2025
−97,1 K RON
Total Active 2025
381,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,6 K RON | 297,8 K RON | 642,3 K RON | 228,0 K RON | 376,5 K RON | 377,2 K RON | 371,7 K RON |
| Venituri totale | 299,6 K RON | 427,2 K RON | 709,3 K RON | 295,1 K RON | 420,4 K RON | 381,5 K RON | 371,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,6 K RON | 651,6 K RON | 592,8 K RON | 314,0 K RON | 394,9 K RON | 396,8 K RON | 462,7 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −228,6 K RON | 109,3 K RON | −21,9 K RON | 21,3 K RON | −22,4 K RON | −97,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−358.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,5 K RON (41.8%)
Active circulante221,8 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri191,0 K RON
Numerar30,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 188 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 651,6 K RON | 538,5 K RON | 121,0% |
| 2020 | 789,1 K RON | 451,1 K RON | 174,9% |
| 2021 | 415,2 K RON | 186,5 K RON | 222,7% |
| 2022 | 531,4 K RON | 280,8 K RON | 189,2% |
| 2023 | 494,9 K RON | 265,6 K RON | 186,3% |
| 2024 | 569,1 K RON | 312,0 K RON | 182,4% |
| 2025 | 739,3 K RON | 381,3 K RON | 193,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,6 K RON | 297,8 K RON | 642,3 K RON | 228,0 K RON | 376,5 K RON | 377,2 K RON | 371,7 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −228,6 K RON | 109,3 K RON | −21,9 K RON | 21,3 K RON | −22,4 K RON | −97,1 K RON | ▼ 333,0% |
| Total active | 538,5 K RON | 451,1 K RON | 186,5 K RON | 280,8 K RON | 265,6 K RON | 312,0 K RON | 381,3 K RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −113,1 K RON | −338,0 K RON | −228,7 K RON | −250,6 K RON | −229,3 K RON | −257,1 K RON | −358,1 K RON | ▼ 39,3% |
| Datorii totale | 651,6 K RON | 789,1 K RON | 415,2 K RON | 531,4 K RON | 494,9 K RON | 569,1 K RON | 739,3 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,57 | 0,13 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 0,73 | -76,75 | 17,02 | -9,58 | 5,66 | -5,95 | -26,14 | ▼ 339,3% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 50 | 19 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.