K-TEEL PROEB SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. BANCA NAŢIONALĂ, 31, A1, E, 65, 600206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.648.163 RON | 1.648.195 RON | 1.094.440 RON | 537.603 RON | 553.755 RON | 627.674 RON | 13.178 RON | 614.496 RON | 556.296 RON | 71.378 RON | 6.561 RON | 286.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 364.371 RON | 364.472 RON | 434.431 RON | −76.441 RON | −69.959 RON | 278.893 RON | 7.542 RON | 271.351 RON | 199.855 RON | 79.038 RON | 14.756 RON | 139.504 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 491.577 RON | 491.726 RON | 536.586 RON | −55.990 RON | −44.860 RON | 216.942 RON | 3.731 RON | 213.211 RON | 143.865 RON | 73.077 RON | 14.756 RON | 104.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.990 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 364,4 K RON | 491,6 K RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 364,5 K RON | 491,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 434,4 K RON | 536,6 K RON |
| Rezultat net | 537,6 K RON | −76,4 K RON | −56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −321,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,31 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,4 K RON | 627,7 K RON | 11,4% |
| 2024 | 79,0 K RON | 278,9 K RON | 28,3% |
| 2025 | 73,1 K RON | 216,9 K RON | 33,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 364,4 K RON | 491,6 K RON | ▲ 34,9% |
| Rezultat net | 537,6 K RON | −76,4 K RON | −56,0 K RON | ▲ 26,8% |
| Total active | 627,7 K RON | 278,9 K RON | 216,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 556,3 K RON | 199,9 K RON | 143,9 K RON | ▼ 28,0% |
| Datorii totale | 71,4 K RON | 79,0 K RON | 73,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 8,61 | 3,43 | 2,92 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 32,62 | -20,98 | -11,39 | ▲ 45,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.