AL-TECH SRL
CUI: 23236397
J2008000266042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23236397
Cod înmatriculare
J2008000266042
EUID
ROONRC.J2008000266042
Data înmatriculării
2008-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MOLDOVEI, 197
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.151.116 RON | 3.153.236 RON | 3.063.924 RON | 47.018 RON | 89.312 RON | 796.180 RON | 152.972 RON | 643.208 RON | 304.983 RON | 490.197 RON | 283.987 RON | 196.384 RON | 1.000 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 2.376.979 RON | 2.376.982 RON | 2.301.543 RON | 54.623 RON | 75.439 RON | 931.356 RON | 231.694 RON | 699.662 RON | 241.710 RON | 689.646 RON | 220.334 RON | 264.055 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 3.060.384 RON | 3.060.384 RON | 2.959.290 RON | 74.855 RON | 101.094 RON | 1.167.254 RON | 394.972 RON | 772.282 RON | 302.061 RON | 865.193 RON | 351.351 RON | 67.407 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 2.473.121 RON | 2.478.478 RON | 2.547.586 RON | −90.130 RON | −69.108 RON | 1.064.041 RON | 504.325 RON | 559.716 RON | 211.931 RON | 852.110 RON | 206.856 RON | 46.297 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.225.214 RON | 2.508.825 RON | 2.579.382 RON | −92.819 RON | −70.557 RON | 1.189.308 RON | 433.624 RON | 755.684 RON | 119.112 RON | 1.070.196 RON | 545.184 RON | 117.990 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 3.848.174 RON | 3.590.266 RON | 3.500.036 RON | 75.875 RON | 90.230 RON | 1.550.898 RON | 370.052 RON | 1.180.846 RON | 197.166 RON | 1.372.770 RON | 602.909 RON | 265.499 RON | 0 RON | 19.038 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLĂNESCU BOGDAN-EUGENIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
BĂLĂNESCU ANDA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,85 M RON
Rezultat Net 2024
75,9 K RON
Total Active 2024
1,55 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 2,38 M RON | 3,06 M RON | 2,47 M RON | 2,23 M RON | 3,85 M RON |
| Venituri totale | 3,15 M RON | 2,38 M RON | 3,06 M RON | 2,48 M RON | 2,51 M RON | 3,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,06 M RON | 2,30 M RON | 2,96 M RON | 2,55 M RON | 2,58 M RON | 3,50 M RON |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 54,6 K RON | 74,9 K RON | −90,1 K RON | −92,8 K RON | 75,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370,1 K RON (23.9%)
Active circulante1,18 M RON (76.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri602,9 K RON
Creanțe265,5 K RON
Numerar312,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,38 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,49 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,0%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 490,2 K RON | 796,2 K RON | 61,6% |
| 2020 | 689,6 K RON | 931,4 K RON | 74,1% |
| 2021 | 865,2 K RON | 1,17 M RON | 74,1% |
| 2022 | 852,1 K RON | 1,06 M RON | 80,1% |
| 2023 | 1,07 M RON | 1,19 M RON | 90,0% |
| 2024 | 1,37 M RON | 1,55 M RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 2,38 M RON | 3,06 M RON | 2,47 M RON | 2,23 M RON | 3,85 M RON | ▲ 72,9% |
| Rezultat net | 47,0 K RON | 54,6 K RON | 74,9 K RON | −90,1 K RON | −92,8 K RON | 75,9 K RON | ▲ 181,7% |
| Total active | 796,2 K RON | 931,4 K RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 1,55 M RON | ▲ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 305,0 K RON | 241,7 K RON | 302,1 K RON | 211,9 K RON | 119,1 K RON | 197,2 K RON | ▲ 65,5% |
| Datorii totale | 490,2 K RON | 689,6 K RON | 865,2 K RON | 852,1 K RON | 1,07 M RON | 1,37 M RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,01 | 0,89 | 0,66 | 0,71 | 0,86 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 1,49 | 2,30 | 2,45 | -3,64 | -4,17 | 1,97 | ▲ 147,2% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 58 | 30 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.