TERMO STAR CONSTRUCT SRL
CUI: 19087971
J2006001453049
SRL
Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19087971
Cod înmatriculare
J2006001453049
EUID
ROONRC.J2006001453049
Data înmatriculării
2006-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut, 607520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.638.403 RON | 1.639.937 RON | 1.322.361 RON | 301.576 RON | 317.576 RON | 887.050 RON | 148.281 RON | 738.769 RON | 603.127 RON | 283.923 RON | 5.548 RON | 89.615 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.258.400 RON | 2.262.323 RON | 1.721.795 RON | 521.706 RON | 540.528 RON | 1.382.805 RON | 608.260 RON | 774.545 RON | 736.412 RON | 646.393 RON | 0 RON | 203.970 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.742.472 RON | 2.080.746 RON | 1.846.932 RON | 216.138 RON | 233.814 RON | 1.791.031 RON | 866.064 RON | 924.967 RON | 938.105 RON | 852.926 RON | 350.430 RON | 64.150 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 4.325.328 RON | 4.435.106 RON | 3.746.063 RON | 654.272 RON | 689.043 RON | 2.002.400 RON | 1.253.607 RON | 748.793 RON | 655.114 RON | 1.347.286 RON | 235.764 RON | 222.026 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 3.916.394 RON | 2.106.956 RON | 1.752.890 RON | 325.322 RON | 354.066 RON | 2.826.906 RON | 1.745.912 RON | 1.080.994 RON | 980.436 RON | 1.846.470 RON | 229.085 RON | 474.106 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 3.954.924 RON | 2.212.210 RON | 1.714.407 RON | 481.734 RON | 497.803 RON | 3.668.687 RON | 1.875.706 RON | 1.792.981 RON | 1.561.971 RON | 2.106.716 RON | 577.432 RON | 663.050 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOFRONI DANIEL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (80)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8510 Învățământ preșcolar
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,95 M RON
Rezultat Net 2024
481,7 K RON
Total Active 2024
3,67 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 2,26 M RON | 1,74 M RON | 4,33 M RON | 3,92 M RON | 3,95 M RON |
| Venituri totale | 1,64 M RON | 2,26 M RON | 2,08 M RON | 4,44 M RON | 2,11 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 1,72 M RON | 1,85 M RON | 3,75 M RON | 1,75 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 301,6 K RON | 521,7 K RON | 216,1 K RON | 654,3 K RON | 325,3 K RON | 481,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,88 M RON (51.1%)
Active circulante1,79 M RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri577,4 K RON
Creanțe663,1 K RON
Numerar552,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,85 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,96 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
12,2%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 283,9 K RON | 887,1 K RON | 32,0% |
| 2020 | 646,4 K RON | 1,38 M RON | 46,8% |
| 2021 | 852,9 K RON | 1,79 M RON | 47,6% |
| 2022 | 1,35 M RON | 2,00 M RON | 67,3% |
| 2023 | 1,85 M RON | 2,83 M RON | 65,3% |
| 2024 | 2,11 M RON | 3,67 M RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 2,26 M RON | 1,74 M RON | 4,33 M RON | 3,92 M RON | 3,95 M RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | 301,6 K RON | 521,7 K RON | 216,1 K RON | 654,3 K RON | 325,3 K RON | 481,7 K RON | ▲ 48,1% |
| Total active | 887,1 K RON | 1,38 M RON | 1,79 M RON | 2,00 M RON | 2,83 M RON | 3,67 M RON | ▲ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 603,1 K RON | 736,4 K RON | 938,1 K RON | 655,1 K RON | 980,4 K RON | 1,56 M RON | ▲ 59,3% |
| Datorii totale | 283,9 K RON | 646,4 K RON | 852,9 K RON | 1,35 M RON | 1,85 M RON | 2,11 M RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 1,20 | 1,08 | 0,56 | 0,59 | 0,85 | ▲ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 18,41 | 23,10 | 12,40 | 15,13 | 8,31 | 12,18 | ▲ 46,6% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 70 | 73 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (481,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.