ULTRA PROIECT SRL

CUI: 23585508 J04/632/2008 SRL Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23585508
Cod înmatriculare J04/632/2008
EUID ROONRC.J04/632/2008
Data înmatriculării 2008-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, MĂGURA, 607305, Str. Între Vii nr. 167 Bis

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Măgura, Comuna Măgura
Stradă: MĂGURA
Cod poștal: 607305
Completare adresă: Str. Între Vii nr. 167 Bis

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.469.935 RON 1.470.487 RON 171.436 RON 1.284.346 RON 1.299.051 RON 1.415.070 RON 4.017 RON 1.411.053 RON 1.195 RON 1.413.875 RON 0 RON 529.743 RON 0 RON 0 RON 2
2020 393.319 RON 395.568 RON 143.884 RON 247.964 RON 251.684 RON 289.099 RON 1.960 RON 287.139 RON 249.159 RON 39.940 RON 0 RON 55.046 RON 0 RON 0 RON 2
2021 874.378 RON 874.439 RON 150.278 RON 715.417 RON 724.161 RON 827.609 RON 980 RON 826.629 RON 715.775 RON 111.834 RON 0 RON 213.570 RON 0 RON 0 RON 2
2022 992.920 RON 993.075 RON 148.779 RON 834.365 RON 844.296 RON 977.817 RON 0 RON 977.817 RON 834.840 RON 142.977 RON 0 RON 969.950 RON 0 RON 0 RON 2
2023 2.041.000 RON 2.041.921 RON 190.007 RON 1.831.495 RON 1.851.914 RON 2.281.447 RON 11.815 RON 2.269.632 RON 1.831.735 RON 449.712 RON 0 RON 2.040.546 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.368.600 RON 1.368.804 RON 195.200 RON 1.132.540 RON 1.173.604 RON 1.670.028 RON 22.626 RON 1.647.402 RON 1.141.582 RON 528.446 RON 0 RON 1.499.739 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CONTOMAN D. DRAGOŞ-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului
CONTOMAN M. ANNA-MARIA-GEORGIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
1,13 M RON
Total Active 2024
1,67 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,47 M RON 393,3 K RON 874,4 K RON 992,9 K RON 2,04 M RON 1,37 M RON
Venituri totale 1,47 M RON 395,6 K RON 874,4 K RON 993,1 K RON 2,04 M RON 1,37 M RON
Cheltuieli totale 171,4 K RON 143,9 K RON 150,3 K RON 148,8 K RON 190,0 K RON 195,2 K RON
Rezultat net 1,28 M RON 248,0 K RON 715,4 K RON 834,4 K RON 1,83 M RON 1,13 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,12 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,12 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,6 K RON (1.4%)
Active circulante1,65 M RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,50 M RON
Numerar147,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,91
Durata încasare (zile) 400

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
85,8%
Marjă netă
82,8%
ROA
67,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,41 M RON 1,42 M RON 99,9%
2020 39,9 K RON 289,1 K RON 13,8%
2021 111,8 K RON 827,6 K RON 13,5%
2022 143,0 K RON 977,8 K RON 14,6%
2023 449,7 K RON 2,28 M RON 19,7%
2024 528,4 K RON 1,67 M RON 31,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,47 M RON 393,3 K RON 874,4 K RON 992,9 K RON 2,04 M RON 1,37 M RON ▼ 32,9%
Rezultat net 1,28 M RON 248,0 K RON 715,4 K RON 834,4 K RON 1,83 M RON 1,13 M RON ▼ 38,2%
Total active 1,42 M RON 289,1 K RON 827,6 K RON 977,8 K RON 2,28 M RON 1,67 M RON ▼ 26,8%
Capitaluri proprii 1,2 K RON 249,2 K RON 715,8 K RON 834,8 K RON 1,83 M RON 1,14 M RON ▼ 37,7%
Datorii totale 1,41 M RON 39,9 K RON 111,8 K RON 143,0 K RON 449,7 K RON 528,4 K RON ▲ 17,5%
Lichiditate curentă 1,00 7,19 7,39 6,84 5,05 3,12 ▼ 38,2%
Marjă netă (%) 87,37 63,04 81,82 84,03 89,74 82,75 ▼ 7,8%
Scor bonitate 53 87 100 95 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,13 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.