ALLGEST VGC SRL
CUI: 18640568
J04/657/2006
SRL
Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18640568
Cod înmatriculare
J04/657/2006
EUID
ROONRC.J04/657/2006
Data înmatriculării
2006-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, PANSELELOR, 13, 607270
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
13
Cod poștal:
607270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.714.272 RON | 10.977.286 RON | 8.372.958 RON | 2.243.370 RON | 2.604.328 RON | 4.286.041 RON | 1.163.989 RON | 3.122.052 RON | 2.434.595 RON | 1.660.215 RON | 172.274 RON | 885.130 RON | 345.349 RON | 154.118 RON | 11 |
| 2020 | 8.351.661 RON | 8.669.408 RON | 6.609.625 RON | 1.776.407 RON | 2.059.783 RON | 2.695.107 RON | 1.182.597 RON | 1.512.510 RON | 1.807.452 RON | 858.741 RON | 61.159 RON | 500.782 RON | 61.328 RON | 32.414 RON | 10 |
| 2021 | 4.575.095 RON | 4.885.986 RON | 4.702.440 RON | 128.667 RON | 183.546 RON | 3.684.452 RON | 1.110.810 RON | 2.573.642 RON | 1.865.281 RON | 1.766.482 RON | 598.003 RON | 1.115.733 RON | 168.068 RON | 115.379 RON | 12 |
| 2022 | 6.525.098 RON | 6.630.861 RON | 6.507.628 RON | 8.381 RON | 123.233 RON | 2.912.682 RON | 849.101 RON | 2.063.581 RON | 873.662 RON | 2.095.662 RON | 375.666 RON | 128.512 RON | 28.088 RON | 84.730 RON | 7 |
| 2023 | 8.047.657 RON | 8.154.873 RON | 6.094.191 RON | 1.772.261 RON | 2.060.682 RON | 4.073.245 RON | 2.432.242 RON | 1.641.003 RON | 2.723.308 RON | 1.459.367 RON | 37.374 RON | 391.585 RON | 0 RON | 109.430 RON | 6 |
| 2024 | 6.883.212 RON | 6.908.554 RON | 6.120.024 RON | 648.618 RON | 788.530 RON | 4.314.022 RON | 2.942.874 RON | 1.371.148 RON | 2.774.721 RON | 1.539.301 RON | 61.805 RON | 1.215.213 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRBUŢĂ VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Depozitări
- Manipulări
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activităţi de design specializat
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,88 M RON
Rezultat Net 2024
648,6 K RON
Total Active 2024
4,31 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,71 M RON | 8,35 M RON | 4,58 M RON | 6,53 M RON | 8,05 M RON | 6,88 M RON |
| Venituri totale | 10,98 M RON | 8,67 M RON | 4,89 M RON | 6,63 M RON | 8,15 M RON | 6,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,37 M RON | 6,61 M RON | 4,70 M RON | 6,51 M RON | 6,09 M RON | 6,12 M RON |
| Rezultat net | 2,24 M RON | 1,78 M RON | 128,7 K RON | 8,4 K RON | 1,77 M RON | 648,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,94 M RON (68.2%)
Active circulante1,37 M RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,8 K RON
Creanțe1,22 M RON
Numerar94,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,37 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,66 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,4%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 4,29 M RON | 38,7% |
| 2020 | 858,7 K RON | 2,70 M RON | 31,9% |
| 2021 | 1,77 M RON | 3,68 M RON | 47,9% |
| 2022 | 2,10 M RON | 2,91 M RON | 72,0% |
| 2023 | 1,46 M RON | 4,07 M RON | 35,8% |
| 2024 | 1,54 M RON | 4,31 M RON | 35,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,71 M RON | 8,35 M RON | 4,58 M RON | 6,53 M RON | 8,05 M RON | 6,88 M RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 2,24 M RON | 1,78 M RON | 128,7 K RON | 8,4 K RON | 1,77 M RON | 648,6 K RON | ▼ 63,4% |
| Total active | 4,29 M RON | 2,70 M RON | 3,68 M RON | 2,91 M RON | 4,07 M RON | 4,31 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 2,43 M RON | 1,81 M RON | 1,87 M RON | 873,7 K RON | 2,72 M RON | 2,77 M RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 858,7 K RON | 1,77 M RON | 2,10 M RON | 1,46 M RON | 1,54 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,76 | 1,46 | 0,98 | 1,12 | 0,89 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 20,94 | 21,27 | 2,81 | 0,13 | 22,02 | 9,42 | ▼ 57,2% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 60 | 50 | 90 | 58 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (648,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.