ALEX CATERING GROUP S.R.L.
CUI: 17415185
J04/658/2005
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17415185
Cod înmatriculare
J04/658/2005
EUID
ROONRC.J04/658/2005
Data înmatriculării
2005-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CARPAŢI, 13, 600083
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
13
Cod poștal:
600083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.616.319 RON | 1.768.100 RON | 1.963.217 RON | −212.783 RON | −195.117 RON | 703.329 RON | 336.437 RON | 366.892 RON | −618.758 RON | 1.321.547 RON | 152.756 RON | 167.578 RON | 540 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.428.044 RON | 2.178.045 RON | 1.734.602 RON | 425.649 RON | 443.443 RON | 660.441 RON | 324.611 RON | 335.830 RON | −193.108 RON | 853.009 RON | 120.200 RON | 190.625 RON | 540 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 1.993.256 RON | 2.194.313 RON | 1.925.537 RON | 250.220 RON | 268.776 RON | 636.638 RON | 339.267 RON | 297.371 RON | 57.112 RON | 578.986 RON | 127.054 RON | 150.584 RON | 540 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 1.795.090 RON | 2.195.878 RON | 2.175.704 RON | 227 RON | 20.174 RON | 696.467 RON | 354.839 RON | 341.628 RON | 57.339 RON | 638.588 RON | 147.517 RON | 165.558 RON | 540 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 2.153.365 RON | 2.519.999 RON | 2.468.403 RON | 31.095 RON | 51.596 RON | 894.091 RON | 498.111 RON | 395.980 RON | 88.434 RON | 805.117 RON | 153.570 RON | 180.045 RON | 540 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 2.879.143 RON | 2.879.148 RON | 2.639.668 RON | 175.519 RON | 239.480 RON | 1.189.178 RON | 576.496 RON | 612.682 RON | 263.953 RON | 924.685 RON | 194.150 RON | 235.836 RON | 540 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÂMPU M. VALENTIN
administrator
Comuna Luizi-Călugăra, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,88 M RON
Rezultat Net 2024
175,5 K RON
Total Active 2024
1,19 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,43 M RON | 1,99 M RON | 1,80 M RON | 2,15 M RON | 2,88 M RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 2,18 M RON | 2,19 M RON | 2,20 M RON | 2,52 M RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,96 M RON | 1,73 M RON | 1,93 M RON | 2,18 M RON | 2,47 M RON | 2,64 M RON |
| Rezultat net | −212,8 K RON | 425,6 K RON | 250,2 K RON | 227 RON | 31,1 K RON | 175,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate576,5 K RON (48.5%)
Active circulante612,7 K RON (51.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,2 K RON
Creanțe235,8 K RON
Numerar182,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,83 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,21 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 703,3 K RON | 187,9% |
| 2020 | 853,0 K RON | 660,4 K RON | 129,2% |
| 2021 | 579,0 K RON | 636,6 K RON | 90,9% |
| 2022 | 638,6 K RON | 696,5 K RON | 91,7% |
| 2023 | 805,1 K RON | 894,1 K RON | 90,1% |
| 2024 | 924,7 K RON | 1,19 M RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,43 M RON | 1,99 M RON | 1,80 M RON | 2,15 M RON | 2,88 M RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | −212,8 K RON | 425,6 K RON | 250,2 K RON | 227 RON | 31,1 K RON | 175,5 K RON | ▲ 464,5% |
| Total active | 703,3 K RON | 660,4 K RON | 636,6 K RON | 696,5 K RON | 894,1 K RON | 1,19 M RON | ▲ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −618,8 K RON | −193,1 K RON | 57,1 K RON | 57,3 K RON | 88,4 K RON | 264,0 K RON | ▲ 198,5% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 853,0 K RON | 579,0 K RON | 638,6 K RON | 805,1 K RON | 924,7 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,39 | 0,51 | 0,54 | 0,49 | 0,66 | ▲ 34,7% |
| Marjă netă (%) | -13,16 | 29,81 | 12,55 | 0,01 | 1,44 | 6,10 | ▲ 323,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 61 | 43 | 46 | 68 | ▲ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (175,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.