KIDS CATERING SERVICES S.R.L.
CUI: 40464654
J4/159/2019
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40464654
Cod înmatriculare
J4/159/2019
EUID
ROONRC.J4/159/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.957 RON | 31.578 RON | −28.621 RON | −28.621 RON | 285.842 RON | 274.741 RON | 11.101 RON | −28.421 RON | 117.221 RON | 7.300 RON | 1 RON | 197.042 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.028 RON | 146.504 RON | 214.471 RON | −68.957 RON | −67.967 RON | 252.066 RON | 222.440 RON | 29.626 RON | −97.378 RON | 187.887 RON | 18.088 RON | 11.429 RON | 161.557 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 567.982 RON | 604.019 RON | 432.261 RON | 166.073 RON | 171.758 RON | 318.214 RON | 274.828 RON | 43.386 RON | 68.348 RON | 123.793 RON | 9.095 RON | 8.061 RON | 126.073 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.297.699 RON | 1.334.639 RON | 1.025.498 RON | 299.017 RON | 309.141 RON | 998.908 RON | 667.389 RON | 331.519 RON | 314.733 RON | 593.586 RON | 54.717 RON | 90.286 RON | 90.589 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.346.098 RON | 2.443.979 RON | 1.793.453 RON | 636.189 RON | 650.526 RON | 2.293.822 RON | 1.226.063 RON | 1.067.759 RON | 923.317 RON | 1.315.400 RON | 177.287 RON | 856.590 RON | 55.105 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.146.953 RON | 3.228.725 RON | 2.930.396 RON | 236.952 RON | 298.329 RON | 2.863.913 RON | 1.710.664 RON | 1.153.249 RON | 1.143.495 RON | 1.700.798 RON | 68.510 RON | 972.570 RON | 19.620 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 3.470.252 RON | 3.548.975 RON | 3.438.226 RON | 36.688 RON | 110.749 RON | 3.587.059 RON | 2.437.462 RON | 1.149.597 RON | 1.179.241 RON | 2.409.480 RON | 27.410 RON | 1.094.476 RON | 0 RON | 1.662 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN VASILE
administrator
Sat Bozienii de Sus, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,47 M RON
Rezultat Net 2025
36,7 K RON
Total Active 2025
3,59 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,0 K RON | 568,0 K RON | 1,30 M RON | 2,35 M RON | 3,15 M RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 146,5 K RON | 604,0 K RON | 1,33 M RON | 2,44 M RON | 3,23 M RON | 3,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 214,5 K RON | 432,3 K RON | 1,03 M RON | 1,79 M RON | 2,93 M RON | 3,44 M RON |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −69,0 K RON | 166,1 K RON | 299,0 K RON | 636,2 K RON | 237,0 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,44 M RON (68%)
Active circulante1,15 M RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,4 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,61 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,2 K RON | 285,8 K RON | 41,0% |
| 2020 | 187,9 K RON | 252,1 K RON | 74,5% |
| 2021 | 123,8 K RON | 318,2 K RON | 38,9% |
| 2022 | 593,6 K RON | 998,9 K RON | 59,4% |
| 2023 | 1,32 M RON | 2,29 M RON | 57,4% |
| 2024 | 1,70 M RON | 2,86 M RON | 59,4% |
| 2025 | 2,41 M RON | 3,59 M RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,0 K RON | 568,0 K RON | 1,30 M RON | 2,35 M RON | 3,15 M RON | 3,47 M RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −69,0 K RON | 166,1 K RON | 299,0 K RON | 636,2 K RON | 237,0 K RON | 36,7 K RON | ▼ 84,5% |
| Total active | 285,8 K RON | 252,1 K RON | 318,2 K RON | 998,9 K RON | 2,29 M RON | 2,86 M RON | 3,59 M RON | ▲ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −28,4 K RON | −97,4 K RON | 68,3 K RON | 314,7 K RON | 923,3 K RON | 1,14 M RON | 1,18 M RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 117,2 K RON | 187,9 K RON | 123,8 K RON | 593,6 K RON | 1,32 M RON | 1,70 M RON | 2,41 M RON | ▲ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,16 | 0,35 | 0,56 | 0,81 | 0,68 | 0,48 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | – | -70,34 | 29,24 | 23,04 | 27,12 | 7,53 | 1,06 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 68 | 78 | 78 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.