OFER CASH SRL
CUI: 25854483
J04/773/2009
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25854483
Cod înmatriculare
J04/773/2009
EUID
ROONRC.J04/773/2009
Data înmatriculării
2009-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. BANCA NAŢIONALĂ, 17, 0600205
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. BANCA NAŢIONALĂ
Număr:
17
Cod poștal:
0600205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.000 RON | 157.000 RON | 193.559 RON | −38.129 RON | −36.559 RON | 213.949 RON | 17.384 RON | 196.565 RON | −34.001 RON | 247.950 RON | 18.280 RON | 137.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 433.350 RON | 433.351 RON | 336.532 RON | 93.698 RON | 96.819 RON | 317.464 RON | 17.008 RON | 300.456 RON | 59.697 RON | 257.767 RON | 25.950 RON | 247.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 534.788 RON | 534.794 RON | 392.905 RON | 137.182 RON | 141.889 RON | 373.776 RON | 17.008 RON | 356.768 RON | 146.879 RON | 226.897 RON | 23.479 RON | 226.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 637.466 RON | 638.979 RON | 492.938 RON | 135.669 RON | 146.041 RON | 332.745 RON | 15.861 RON | 316.884 RON | 140.511 RON | 192.234 RON | 37.990 RON | 226.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.063.231 RON | 1.063.231 RON | 837.659 RON | 215.152 RON | 225.572 RON | 436.015 RON | 1.719 RON | 434.296 RON | 212.662 RON | 224.308 RON | 36.810 RON | 337.700 RON | 0 RON | 955 RON | 1 |
| 2024 | 930.981 RON | 930.986 RON | 720.825 RON | 177.184 RON | 210.161 RON | 410.937 RON | 0 RON | 410.937 RON | 174.846 RON | 236.091 RON | 48.178 RON | 306.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Alte activități de creditare
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
931,0 K RON
Rezultat Net 2024
177,2 K RON
Total Active 2024
410,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,0 K RON | 433,4 K RON | 534,8 K RON | 637,5 K RON | 1,06 M RON | 931,0 K RON |
| Venituri totale | 157,0 K RON | 433,4 K RON | 534,8 K RON | 639,0 K RON | 1,06 M RON | 931,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,6 K RON | 336,5 K RON | 392,9 K RON | 492,9 K RON | 837,7 K RON | 720,8 K RON |
| Rezultat net | −38,1 K RON | 93,7 K RON | 137,2 K RON | 135,7 K RON | 215,2 K RON | 177,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante410,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,2 K RON
Creanțe306,9 K RON
Numerar55,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,32 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,03 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
19,0%
ROA
43,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,0 K RON | 213,9 K RON | 115,9% |
| 2020 | 257,8 K RON | 317,5 K RON | 81,2% |
| 2021 | 226,9 K RON | 373,8 K RON | 60,7% |
| 2022 | 192,2 K RON | 332,7 K RON | 57,8% |
| 2023 | 224,3 K RON | 436,0 K RON | 51,5% |
| 2024 | 236,1 K RON | 410,9 K RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,0 K RON | 433,4 K RON | 534,8 K RON | 637,5 K RON | 1,06 M RON | 931,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | −38,1 K RON | 93,7 K RON | 137,2 K RON | 135,7 K RON | 215,2 K RON | 177,2 K RON | ▼ 17,6% |
| Total active | 213,9 K RON | 317,5 K RON | 373,8 K RON | 332,7 K RON | 436,0 K RON | 410,9 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −34,0 K RON | 59,7 K RON | 146,9 K RON | 140,5 K RON | 212,7 K RON | 174,8 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 248,0 K RON | 257,8 K RON | 226,9 K RON | 192,2 K RON | 224,3 K RON | 236,1 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,17 | 1,57 | 1,65 | 1,94 | 1,74 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -24,29 | 21,62 | 25,65 | 21,28 | 20,24 | 19,03 | ▼ 6,0% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 90 | 85 | 90 | 70 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (177,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.