TOTAL CASH SRL
CUI: 33705903
J4/624/2015
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33705903
Cod înmatriculare
J4/624/2015
EUID
ROONRC.J4/624/2015
Data înmatriculării
2015-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, POŞTEI, 5, 601010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.145 RON | 356.145 RON | 269.024 RON | 83.560 RON | 87.121 RON | 289.035 RON | 1.537 RON | 287.498 RON | 246.572 RON | 42.463 RON | 88.710 RON | 190.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 239.281 RON | 244.649 RON | 189.779 RON | 53.284 RON | 54.870 RON | 181.885 RON | 1.108 RON | 180.777 RON | 163.940 RON | 17.945 RON | 112.846 RON | 54.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 438.604 RON | 439.529 RON | 416.783 RON | 15.195 RON | 22.746 RON | 182.782 RON | 679 RON | 182.103 RON | 179.535 RON | 3.247 RON | 72.810 RON | 89.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 527.643 RON | 527.643 RON | 423.465 RON | 89.140 RON | 104.178 RON | 200.422 RON | 250 RON | 200.172 RON | 183.615 RON | 16.807 RON | 120.421 RON | 53.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 670.016 RON | 670.016 RON | 511.622 RON | 136.092 RON | 158.394 RON | 271.549 RON | 0 RON | 271.549 RON | 257.250 RON | 15.194 RON | 118.356 RON | 116.415 RON | 0 RON | 895 RON | 0 |
| 2024 | 807.774 RON | 807.774 RON | 674.262 RON | 114.500 RON | 133.512 RON | 324.469 RON | 0 RON | 324.469 RON | 306.531 RON | 17.938 RON | 222.185 RON | 74.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 757.495 RON | 757.495 RON | 687.750 RON | 58.810 RON | 69.745 RON | 378.774 RON | 0 RON | 378.774 RON | 60.897 RON | 318.198 RON | 219.295 RON | 103.855 RON | 0 RON | 321 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU GABRIELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
NISTOR VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
757,5 K RON
Rezultat Net 2025
58,8 K RON
Total Active 2025
378,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,1 K RON | 239,3 K RON | 438,6 K RON | 527,6 K RON | 670,0 K RON | 807,8 K RON | 757,5 K RON |
| Venituri totale | 356,1 K RON | 244,6 K RON | 439,5 K RON | 527,6 K RON | 670,0 K RON | 807,8 K RON | 757,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 269,0 K RON | 189,8 K RON | 416,8 K RON | 423,5 K RON | 511,6 K RON | 674,3 K RON | 687,8 K RON |
| Rezultat net | 83,6 K RON | 53,3 K RON | 15,2 K RON | 89,1 K RON | 136,1 K RON | 114,5 K RON | 58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 909,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante378,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219,3 K RON
Creanțe103,9 K RON
Numerar55,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,29 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,8%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,5 K RON | 289,0 K RON | 14,7% |
| 2020 | 17,9 K RON | 181,9 K RON | 9,9% |
| 2021 | 3,2 K RON | 182,8 K RON | 1,8% |
| 2022 | 16,8 K RON | 200,4 K RON | 8,4% |
| 2023 | 15,2 K RON | 271,5 K RON | 5,6% |
| 2024 | 17,9 K RON | 324,5 K RON | 5,5% |
| 2025 | 318,2 K RON | 378,8 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,1 K RON | 239,3 K RON | 438,6 K RON | 527,6 K RON | 670,0 K RON | 807,8 K RON | 757,5 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | 83,6 K RON | 53,3 K RON | 15,2 K RON | 89,1 K RON | 136,1 K RON | 114,5 K RON | 58,8 K RON | ▼ 48,6% |
| Total active | 289,0 K RON | 181,9 K RON | 182,8 K RON | 200,4 K RON | 271,5 K RON | 324,5 K RON | 378,8 K RON | ▲ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 246,6 K RON | 163,9 K RON | 179,5 K RON | 183,6 K RON | 257,3 K RON | 306,5 K RON | 60,9 K RON | ▼ 80,1% |
| Datorii totale | 42,5 K RON | 17,9 K RON | 3,2 K RON | 16,8 K RON | 15,2 K RON | 17,9 K RON | 318,2 K RON | ▲ 1.673,9% |
| Lichiditate curentă | 6,77 | 10,07 | 56,08 | 11,91 | 17,87 | 18,09 | 1,19 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 23,46 | 22,27 | 3,46 | 16,89 | 20,31 | 14,17 | 7,76 | ▼ 45,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 85 | 95 | 100 | 95 | 55 | ▼ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 909,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.