TEMATIC CABLE SRL

CUI: 15986398 J05/1658/2003 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15986398
Cod înmatriculare J05/1658/2003
EUID ROONRC.J05/1658/2003
Data înmatriculării 2003-12-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. CALARASILOR, 15, 3700

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: Str. CALARASILOR
Număr: 15
Cod poștal: 3700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 5.709.485 RON 7.297.040 RON 7.262.641 RON −58.828 RON 34.399 RON 33.316.134 RON 10.038.305 RON 23.277.829 RON 3.647.402 RON 25.567.049 RON 128.517 RON 22.613.973 RON 4.166.649 RON 64.966 RON 17
2020 4.597.123 RON 5.473.567 RON 5.364.956 RON 7.812 RON 108.611 RON 31.766.485 RON 9.484.352 RON 22.282.133 RON 3.232.479 RON 26.332.197 RON 123.769 RON 21.132.026 RON 2.214.221 RON 12.412 RON 15
2021 3.775.180 RON 4.999.428 RON 3.880.231 RON 1.082.272 RON 1.119.197 RON 31.640.539 RON 8.926.281 RON 22.714.258 RON 3.954.740 RON 26.790.098 RON 153.317 RON 21.189.119 RON 907.359 RON 11.658 RON 14
2022 2.265.851 RON 5.054.583 RON 4.889.413 RON 128.595 RON 165.170 RON 16.713.062 RON 7.901.506 RON 8.811.556 RON 8.266.106 RON 8.456.045 RON 19.073 RON 8.384.138 RON 0 RON 9.089 RON 15
2023 465.713 RON 2.291.515 RON 8.747.861 RON −6.479.635 RON −6.456.346 RON 9.979.839 RON 2.449.543 RON 7.530.296 RON 900.736 RON 9.085.088 RON 19.073 RON 7.432.796 RON 0 RON 5.985 RON 15
2024 331.206 RON 496.746 RON 957.311 RON −461.550 RON −460.565 RON 9.185.612 RON 2.326.917 RON 6.858.695 RON 327.354 RON 8.864.028 RON 19.073 RON 6.460.890 RON 0 RON 5.770 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZABO-MORAR VIORICA-NICOLETA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  • Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activităţi de design specializat
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−461.550 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
331,2 K RON
Rezultat Net 2024
−461,6 K RON
Total Active 2024
9,19 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 5,71 M RON 4,60 M RON 3,78 M RON 2,27 M RON 465,7 K RON 331,2 K RON
Venituri totale 7,30 M RON 5,47 M RON 5,00 M RON 5,05 M RON 2,29 M RON 496,7 K RON
Cheltuieli totale 7,26 M RON 5,36 M RON 3,88 M RON 4,89 M RON 8,75 M RON 957,3 K RON
Rezultat net −58,8 K RON 7,8 K RON 1,08 M RON 128,6 K RON −6,48 M RON −461,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,33 M RON (25.3%)
Active circulante6,86 M RON (74.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,1 K RON
Creanțe6,46 M RON
Numerar378,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,37
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 0,05
Durata încasare (zile) 7.120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-139,1%
Marjă netă
-139,4%
ROA
-5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 25,57 M RON 33,32 M RON 76,7%
2020 26,33 M RON 31,77 M RON 82,9%
2021 26,79 M RON 31,64 M RON 84,7%
2022 8,46 M RON 16,71 M RON 50,6%
2023 9,09 M RON 9,98 M RON 91,0%
2024 8,86 M RON 9,19 M RON 96,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,71 M RON 4,60 M RON 3,78 M RON 2,27 M RON 465,7 K RON 331,2 K RON ▼ 28,9%
Rezultat net −58,8 K RON 7,8 K RON 1,08 M RON 128,6 K RON −6,48 M RON −461,6 K RON ▲ 92,9%
Total active 33,32 M RON 31,77 M RON 31,64 M RON 16,71 M RON 9,98 M RON 9,19 M RON ▼ 8,0%
Capitaluri proprii 3,65 M RON 3,23 M RON 3,95 M RON 8,27 M RON 900,7 K RON 327,4 K RON ▼ 63,7%
Datorii totale 25,57 M RON 26,33 M RON 26,79 M RON 8,46 M RON 9,09 M RON 8,86 M RON ▼ 2,4%
Lichiditate curentă 0,91 0,85 0,85 1,04 0,83 0,77 ▼ 6,6%
Marjă netă (%) -1,03 0,17 28,67 5,68 -1.391,34 -139,35 ▲ 90,0%
Scor bonitate 37 50 68 67 23 30 ▲ 30,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.