T.C.L. PROD SRL
CUI: 4968299
J05/3686/1993
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4968299
Cod înmatriculare
J05/3686/1993
EUID
ROONRC.J05/3686/1993
Data înmatriculării
1993-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. APATEULUI, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.136 RON | 38.627 RON | 48.429 RON | −10.190 RON | −9.802 RON | 112.284 RON | 17.466 RON | 94.818 RON | 109.247 RON | 3.037 RON | 1.831 RON | 22.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.400 RON | 31.894 RON | 45.520 RON | −13.935 RON | −13.626 RON | 98.456 RON | 13.864 RON | 84.592 RON | 95.312 RON | 3.144 RON | 1.703 RON | 22.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.151 RON | 32.257 RON | 34.096 RON | −2.811 RON | −1.839 RON | 85.834 RON | 9.172 RON | 76.662 RON | 82.502 RON | 3.393 RON | 916 RON | 22.557 RON | 0 RON | 61 RON | 1 |
| 2022 | 43.934 RON | 44.059 RON | 30.900 RON | 12.180 RON | 13.159 RON | 95.165 RON | 6.197 RON | 88.968 RON | 92.582 RON | 2.644 RON | 3.881 RON | 24.429 RON | 0 RON | 61 RON | 1 |
| 2023 | 56.318 RON | 56.319 RON | 24.014 RON | 26.761 RON | 32.305 RON | 120.318 RON | 3.222 RON | 117.096 RON | 119.343 RON | 1.036 RON | 4.715 RON | 24.185 RON | 0 RON | 61 RON | 0 |
| 2024 | 36.859 RON | 36.859 RON | 26.447 RON | 8.486 RON | 10.412 RON | 129.819 RON | 248 RON | 129.571 RON | 127.829 RON | 1.990 RON | 0 RON | 21.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 17.454 RON | 17.454 RON | 11.297 RON | 4.924 RON | 6.157 RON | 133.507 RON | 0 RON | 133.507 RON | 132.752 RON | 755 RON | 1.000 RON | 25.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOC CONSTANTIN
administrator
Comuna Pomezeu, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
17,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
133,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 30,4 K RON | 31,2 K RON | 43,9 K RON | 56,3 K RON | 36,9 K RON | 17,5 K RON |
| Venituri totale | 38,6 K RON | 31,9 K RON | 32,3 K RON | 44,1 K RON | 56,3 K RON | 36,9 K RON | 17,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,4 K RON | 45,5 K RON | 34,1 K RON | 30,9 K RON | 24,0 K RON | 26,4 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −13,9 K RON | −2,8 K RON | 12,2 K RON | 26,8 K RON | 8,5 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 176,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 175,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 142,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 176,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe25,0 K RON
Numerar107,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,45 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 523 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,3%
Marjă netă
28,2%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 112,3 K RON | 2,7% |
| 2020 | 3,1 K RON | 98,5 K RON | 3,2% |
| 2021 | 3,4 K RON | 85,8 K RON | 4,0% |
| 2022 | 2,6 K RON | 95,2 K RON | 2,8% |
| 2023 | 1,0 K RON | 120,3 K RON | 0,9% |
| 2024 | 2,0 K RON | 129,8 K RON | 1,5% |
| 2025 | 755 RON | 133,5 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 30,4 K RON | 31,2 K RON | 43,9 K RON | 56,3 K RON | 36,9 K RON | 17,5 K RON | ▼ 52,6% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −13,9 K RON | −2,8 K RON | 12,2 K RON | 26,8 K RON | 8,5 K RON | 4,9 K RON | ▼ 42,0% |
| Total active | 112,3 K RON | 98,5 K RON | 85,8 K RON | 95,2 K RON | 120,3 K RON | 129,8 K RON | 133,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 109,2 K RON | 95,3 K RON | 82,5 K RON | 92,6 K RON | 119,3 K RON | 127,8 K RON | 132,8 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 3,1 K RON | 3,4 K RON | 2,6 K RON | 1,0 K RON | 2,0 K RON | 755 RON | ▼ 62,1% |
| Lichiditate curentă | 31,22 | 26,91 | 22,59 | 33,65 | 113,03 | 65,11 | 176,83 | ▲ 171,6% |
| Marjă netă (%) | -28,20 | -45,84 | -9,02 | 27,72 | 47,52 | 23,02 | 28,21 | ▲ 22,5% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 64 | 100 | 100 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (176.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.