TRANSILVANIA TRAVEL SERVICES SRL
CUI: 13037524
J05/436/2000
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13037524
Cod înmatriculare
J05/436/2000
EUID
ROONRC.J05/436/2000
Data înmatriculării
2000-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. REPUBLICII, 31, P, 3700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
31
Etaj:
P
Cod poștal:
3700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.117.929 RON | 8.196.763 RON | 8.156.301 RON | 33.980 RON | 40.462 RON | 1.775.900 RON | 373.092 RON | 1.402.808 RON | 1.005.327 RON | 924.522 RON | 0 RON | 1.128.914 RON | 249.254 RON | 403.203 RON | 16 |
| 2020 | 3.072.957 RON | 3.236.654 RON | 3.382.444 RON | −145.790 RON | −145.790 RON | 1.408.406 RON | 212.173 RON | 1.196.233 RON | 859.536 RON | 784.208 RON | 0 RON | 1.106.214 RON | 260.008 RON | 495.346 RON | 14 |
| 2021 | 4.060.508 RON | 5.359.776 RON | 4.268.249 RON | 942.126 RON | 1.091.527 RON | 2.282.641 RON | 149.864 RON | 2.132.777 RON | 1.801.662 RON | 798.117 RON | 0 RON | 1.239.542 RON | 210.432 RON | 527.570 RON | 11 |
| 2022 | 6.213.204 RON | 6.807.826 RON | 6.095.083 RON | 596.486 RON | 712.743 RON | 2.870.412 RON | 109.227 RON | 2.761.185 RON | 2.398.148 RON | 893.233 RON | 0 RON | 1.678.013 RON | 171.799 RON | 592.768 RON | 12 |
| 2023 | 6.835.970 RON | 6.920.875 RON | 6.684.377 RON | 198.355 RON | 236.498 RON | 2.591.848 RON | 980.402 RON | 1.611.446 RON | 2.240.617 RON | 752.216 RON | 0 RON | 1.165.279 RON | 171.799 RON | 572.784 RON | 8 |
| 2024 | 7.195.880 RON | 7.250.273 RON | 7.231.461 RON | 13.949 RON | 18.812 RON | 2.557.279 RON | 941.491 RON | 1.615.788 RON | 2.179.600 RON | 925.135 RON | 0 RON | 1.289.595 RON | 157.485 RON | 704.941 RON | 11 |
| 2025 | 7.940.914 RON | 8.030.243 RON | 8.001.609 RON | 23.370 RON | 28.634 RON | 3.402.000 RON | 891.592 RON | 2.510.408 RON | 2.198.591 RON | 1.203.409 RON | 0 RON | 1.647.309 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATER HELEN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
7,94 M RON
Rezultat Net 2025
23,4 K RON
Total Active 2025
3,40 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,12 M RON | 3,07 M RON | 4,06 M RON | 6,21 M RON | 6,84 M RON | 7,20 M RON | 7,94 M RON |
| Venituri totale | 8,20 M RON | 3,24 M RON | 5,36 M RON | 6,81 M RON | 6,92 M RON | 7,25 M RON | 8,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,16 M RON | 3,38 M RON | 4,27 M RON | 6,10 M RON | 6,68 M RON | 7,23 M RON | 8,00 M RON |
| Rezultat net | 34,0 K RON | −145,8 K RON | 942,1 K RON | 596,5 K RON | 198,4 K RON | 13,9 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate891,6 K RON (26.2%)
Active circulante2,51 M RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,65 M RON
Numerar863,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,82 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 924,5 K RON | 1,78 M RON | 52,1% |
| 2020 | 784,2 K RON | 1,41 M RON | 55,7% |
| 2021 | 798,1 K RON | 2,28 M RON | 35,0% |
| 2022 | 893,2 K RON | 2,87 M RON | 31,1% |
| 2023 | 752,2 K RON | 2,59 M RON | 29,0% |
| 2024 | 925,1 K RON | 2,56 M RON | 36,2% |
| 2025 | 1,20 M RON | 3,40 M RON | 35,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,12 M RON | 3,07 M RON | 4,06 M RON | 6,21 M RON | 6,84 M RON | 7,20 M RON | 7,94 M RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 34,0 K RON | −145,8 K RON | 942,1 K RON | 596,5 K RON | 198,4 K RON | 13,9 K RON | 23,4 K RON | ▲ 67,5% |
| Total active | 1,78 M RON | 1,41 M RON | 2,28 M RON | 2,87 M RON | 2,59 M RON | 2,56 M RON | 3,40 M RON | ▲ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 1,01 M RON | 859,5 K RON | 1,80 M RON | 2,40 M RON | 2,24 M RON | 2,18 M RON | 2,20 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 924,5 K RON | 784,2 K RON | 798,1 K RON | 893,2 K RON | 752,2 K RON | 925,1 K RON | 1,20 M RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,53 | 2,67 | 3,09 | 2,14 | 1,75 | 2,09 | ▲ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 0,42 | -4,74 | 23,20 | 9,60 | 2,90 | 0,19 | 0,29 | ▲ 52,6% |
| Scor bonitate | 72 | 59 | 100 | 90 | 77 | 72 | 90 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.