TURIST CENTER INTERNAŢIONAL S.R.L.
CUI: 39601588
J2018001687052
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39601588
Cod înmatriculare
J2018001687052
EUID
ROONRC.J2018001687052
Data înmatriculării
2018-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CETĂŢII, 18, 410520
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
18
Cod poștal:
410520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540.387 RON | 540.949 RON | 744.642 RON | −209.407 RON | −203.693 RON | 978.565 RON | 8.159 RON | 970.406 RON | −195.644 RON | 1.135.165 RON | 107.334 RON | 758.496 RON | 100.649 RON | 61.605 RON | 5 |
| 2020 | 1.280.282 RON | 1.299.864 RON | 1.654.689 RON | −366.875 RON | −354.825 RON | 994.334 RON | 121.032 RON | 873.302 RON | −562.519 RON | 1.483.007 RON | 0 RON | 731.826 RON | 118.528 RON | 44.682 RON | 6 |
| 2021 | 2.224.264 RON | 2.226.794 RON | 2.503.540 RON | −299.003 RON | −276.746 RON | 987.800 RON | 93.815 RON | 893.985 RON | −861.522 RON | 1.710.085 RON | 0 RON | 803.250 RON | 184.176 RON | 44.939 RON | 8 |
| 2022 | 3.490.526 RON | 3.497.840 RON | 3.411.902 RON | 50.973 RON | 85.938 RON | 1.411.653 RON | 58.732 RON | 1.352.921 RON | −810.549 RON | 2.128.274 RON | 0 RON | 981.484 RON | 365.954 RON | 272.026 RON | 9 |
| 2023 | 4.715.442 RON | 4.729.431 RON | 4.986.524 RON | −272.010 RON | −257.093 RON | 1.675.325 RON | 23.675 RON | 1.651.650 RON | −1.082.560 RON | 2.581.869 RON | 0 RON | 1.172.833 RON | 515.893 RON | 339.877 RON | 6 |
| 2024 | 4.266.186 RON | 4.289.840 RON | 4.555.821 RON | −265.981 RON | −265.981 RON | 1.939.026 RON | 5.646 RON | 1.933.380 RON | −1.348.541 RON | 3.080.591 RON | 0 RON | 1.354.577 RON | 824.548 RON | 617.572 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERE CĂLIN SILVIU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.348.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−265.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,27 M RON
Rezultat Net 2024
−266,0 K RON
Total Active 2024
1,94 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,4 K RON | 1,28 M RON | 2,22 M RON | 3,49 M RON | 4,72 M RON | 4,27 M RON |
| Venituri totale | 540,9 K RON | 1,30 M RON | 2,23 M RON | 3,50 M RON | 4,73 M RON | 4,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 744,6 K RON | 1,65 M RON | 2,50 M RON | 3,41 M RON | 4,99 M RON | 4,56 M RON |
| Rezultat net | −209,4 K RON | −366,9 K RON | −299,0 K RON | 51,0 K RON | −272,0 K RON | −266,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.348.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (0.3%)
Active circulante1,93 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,35 M RON
Numerar578,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,14 M RON | 978,6 K RON | 116,0% |
| 2020 | 1,48 M RON | 994,3 K RON | 149,2% |
| 2021 | 1,71 M RON | 987,8 K RON | 173,1% |
| 2022 | 2,13 M RON | 1,41 M RON | 150,8% |
| 2023 | 2,58 M RON | 1,68 M RON | 154,1% |
| 2024 | 3,08 M RON | 1,94 M RON | 158,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,4 K RON | 1,28 M RON | 2,22 M RON | 3,49 M RON | 4,72 M RON | 4,27 M RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | −209,4 K RON | −366,9 K RON | −299,0 K RON | 51,0 K RON | −272,0 K RON | −266,0 K RON | ▲ 2,2% |
| Total active | 978,6 K RON | 994,3 K RON | 987,8 K RON | 1,41 M RON | 1,68 M RON | 1,94 M RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −195,6 K RON | −562,5 K RON | −861,5 K RON | −810,5 K RON | −1,08 M RON | −1,35 M RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 1,14 M RON | 1,48 M RON | 1,71 M RON | 2,13 M RON | 2,58 M RON | 3,08 M RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,59 | 0,52 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -38,75 | -28,66 | -13,44 | 1,46 | -5,77 | -6,23 | ▼ 8,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 50 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.