CASA DE SCHIMB VALUTAR PATERDOR SRL

CUI: 13162080 J05/496/2000 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13162080
Cod înmatriculare J05/496/2000
EUID ROONRC.J05/496/2000
Data înmatriculării 2000-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 26 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, Parc TRAIAN, 2

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Sector: 0
Stradă: Parc TRAIAN
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.072.332 RON 3.453.158 RON 1.439.040 RON 1.983.362 RON 2.014.118 RON 13.525.983 RON 60.641 RON 13.465.342 RON 5.286.409 RON 8.239.574 RON 0 RON 1.490 RON 0 RON 0 RON 13
2020 2.055.659 RON 2.646.894 RON 1.631.504 RON 996.210 RON 1.015.390 RON 14.571.971 RON 281.644 RON 14.290.327 RON 6.282.620 RON 8.289.351 RON 1.000 RON 2.377 RON 0 RON 0 RON 12
2021 2.272.656 RON 2.586.090 RON 1.203.281 RON 1.362.330 RON 1.382.809 RON 13.713.366 RON 203.276 RON 13.510.090 RON 7.644.949 RON 6.068.417 RON 0 RON 2.248 RON 0 RON 0 RON 13
2022 2.403.639 RON 4.342.276 RON 1.835.724 RON 2.469.471 RON 2.506.552 RON 16.956.252 RON 295.198 RON 16.661.054 RON 2.469.711 RON 14.486.541 RON 2.744 RON 1.800.232 RON 0 RON 0 RON 11
2023 1.277.523 RON 3.237.193 RON 2.073.288 RON 1.143.853 RON 1.163.905 RON 15.555.836 RON 229.362 RON 15.326.474 RON 1.493.893 RON 14.065.047 RON 2.745 RON 34 RON 0 RON 3.104 RON 9
2024 1.237.612 RON 3.014.586 RON 1.506.524 RON 1.436.344 RON 1.508.062 RON 12.475.456 RON 107.660 RON 12.367.796 RON 1.786.384 RON 10.689.072 RON 0 RON 1.162.833 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATIU LIVIU-GHEORGHE
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,24 M RON
Rezultat Net 2024
1,44 M RON
Total Active 2024
12,48 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,07 M RON 2,06 M RON 2,27 M RON 2,40 M RON 1,28 M RON 1,24 M RON
Venituri totale 3,45 M RON 2,65 M RON 2,59 M RON 4,34 M RON 3,24 M RON 3,01 M RON
Cheltuieli totale 1,44 M RON 1,63 M RON 1,20 M RON 1,84 M RON 2,07 M RON 1,51 M RON
Rezultat net 1,98 M RON 996,2 K RON 1,36 M RON 2,47 M RON 1,14 M RON 1,44 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 915,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,16 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,16 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,05 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate107,7 K RON (0.9%)
Active circulante12,37 M RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,16 M RON
Numerar11,20 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,06
Durata încasare (zile) 343

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
121,9%
Marjă netă
116,1%
ROA
11,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,24 M RON 13,53 M RON 60,9%
2020 8,29 M RON 14,57 M RON 56,9%
2021 6,07 M RON 13,71 M RON 44,3%
2022 14,49 M RON 16,96 M RON 85,4%
2023 14,07 M RON 15,56 M RON 90,4%
2024 10,69 M RON 12,48 M RON 85,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,07 M RON 2,06 M RON 2,27 M RON 2,40 M RON 1,28 M RON 1,24 M RON ▼ 3,1%
Rezultat net 1,98 M RON 996,2 K RON 1,36 M RON 2,47 M RON 1,14 M RON 1,44 M RON ▲ 25,6%
Total active 13,53 M RON 14,57 M RON 13,71 M RON 16,96 M RON 15,56 M RON 12,48 M RON ▼ 19,8%
Capitaluri proprii 5,29 M RON 6,28 M RON 7,64 M RON 2,47 M RON 1,49 M RON 1,79 M RON ▲ 19,6%
Datorii totale 8,24 M RON 8,29 M RON 6,07 M RON 14,49 M RON 14,07 M RON 10,69 M RON ▼ 24,0%
Lichiditate curentă 1,63 1,72 2,23 1,15 1,09 1,16 ▲ 6,2%
Marjă netă (%) 64,56 48,46 59,94 102,74 89,54 116,06 ▲ 29,6%
Scor bonitate 77 77 100 75 53 75 ▲ 41,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,44 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.