MARILUC TRAVEL SRL
CUI: 24533990
J06/1001/2008
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24533990
Cod înmatriculare
J06/1001/2008
EUID
ROONRC.J06/1001/2008
Data înmatriculării
2008-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului, 194D, 427007
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului
Număr:
194D
Cod poștal:
427007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 560.057 RON | 668.357 RON | 486.167 RON | 176.529 RON | 182.190 RON | 2.061.485 RON | 1.615.134 RON | 446.351 RON | 429.413 RON | 1.339.826 RON | 415.694 RON | 26.937 RON | 292.246 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 403.241 RON | 515.411 RON | 372.516 RON | 138.862 RON | 142.895 RON | 1.837.266 RON | 1.641.970 RON | 195.296 RON | 568.275 RON | 1.085.045 RON | 138.091 RON | 33.045 RON | 183.946 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 483.104 RON | 608.426 RON | 404.051 RON | 198.550 RON | 204.375 RON | 1.576.380 RON | 1.520.745 RON | 55.635 RON | 520.470 RON | 980.264 RON | 41.182 RON | 10.065 RON | 75.646 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 424.385 RON | 501.395 RON | 382.328 RON | 115.599 RON | 119.067 RON | 1.470.754 RON | 1.414.497 RON | 56.257 RON | 636.069 RON | 834.685 RON | 8.005 RON | 15.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 593.897 RON | 616.586 RON | 450.920 RON | 160.363 RON | 165.666 RON | 1.440.425 RON | 1.328.296 RON | 112.129 RON | 796.432 RON | 643.993 RON | 5.451 RON | 67.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 417.738 RON | 417.738 RON | 471.106 RON | −64.012 RON | −53.368 RON | 1.562.860 RON | 1.273.718 RON | 289.142 RON | 732.420 RON | 830.440 RON | 9.183 RON | 55.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.175 RON | 13.711 RON | 101.327 RON | −87.616 RON | −87.616 RON | 2.133.463 RON | 1.264.796 RON | 868.667 RON | 367.191 RON | 1.766.272 RON | 2.382 RON | 84.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLȚA ANDREEA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,2 K RON
Rezultat Net 2025
−87,6 K RON
Total Active 2025
2,13 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 560,1 K RON | 403,2 K RON | 483,1 K RON | 424,4 K RON | 593,9 K RON | 417,7 K RON | 8,2 K RON |
| Venituri totale | 668,4 K RON | 515,4 K RON | 608,4 K RON | 501,4 K RON | 616,6 K RON | 417,7 K RON | 13,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 486,2 K RON | 372,5 K RON | 404,1 K RON | 382,3 K RON | 450,9 K RON | 471,1 K RON | 101,3 K RON |
| Rezultat net | 176,5 K RON | 138,9 K RON | 198,6 K RON | 115,6 K RON | 160,4 K RON | −64,0 K RON | −87,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (59.3%)
Active circulante868,7 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe84,5 K RON
Numerar781,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,43 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.773 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.071,8%
Marjă netă
-1.071,8%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 2,06 M RON | 65,0% |
| 2020 | 1,09 M RON | 1,84 M RON | 59,1% |
| 2021 | 980,3 K RON | 1,58 M RON | 62,2% |
| 2022 | 834,7 K RON | 1,47 M RON | 56,8% |
| 2023 | 644,0 K RON | 1,44 M RON | 44,7% |
| 2024 | 830,4 K RON | 1,56 M RON | 53,1% |
| 2025 | 1,77 M RON | 2,13 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 560,1 K RON | 403,2 K RON | 483,1 K RON | 424,4 K RON | 593,9 K RON | 417,7 K RON | 8,2 K RON | ▼ 98,0% |
| Rezultat net | 176,5 K RON | 138,9 K RON | 198,6 K RON | 115,6 K RON | 160,4 K RON | −64,0 K RON | −87,6 K RON | ▼ 36,9% |
| Total active | 2,06 M RON | 1,84 M RON | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 1,44 M RON | 1,56 M RON | 2,13 M RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 429,4 K RON | 568,3 K RON | 520,5 K RON | 636,1 K RON | 796,4 K RON | 732,4 K RON | 367,2 K RON | ▼ 49,9% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,09 M RON | 980,3 K RON | 834,7 K RON | 644,0 K RON | 830,4 K RON | 1,77 M RON | ▲ 112,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,18 | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 0,35 | 0,49 | ▲ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 31,52 | 34,44 | 41,10 | 27,24 | 27,00 | -15,32 | -1.071,76 | ▼ 6.895,8% |
| Scor bonitate | 55 | 53 | 68 | 60 | 78 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.