EXPLO TERASIT SRL
CUI: 13864904
J06/156/2001
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13864904
Cod înmatriculare
J06/156/2001
EUID
ROONRC.J06/156/2001
Data înmatriculării
2001-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei, Grănicerilor, 150, 427147
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Poiana Ilvei, Comuna Poiana Ilvei
Stradă:
Grănicerilor
Număr:
150
Cod poștal:
427147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.041.050 RON | 4.210.392 RON | 2.654.285 RON | 1.518.932 RON | 1.556.107 RON | 3.206.208 RON | 1.522.607 RON | 1.683.601 RON | 2.583.667 RON | 622.541 RON | −102.736 RON | 1.598.991 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 4.328.962 RON | 5.055.686 RON | 3.204.283 RON | 1.814.912 RON | 1.851.403 RON | 3.831.735 RON | 1.680.058 RON | 2.151.677 RON | 3.454.950 RON | 376.785 RON | 30.074 RON | 987.282 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 4.441.794 RON | 4.687.510 RON | 4.000.962 RON | 648.868 RON | 686.548 RON | 3.842.463 RON | 2.246.460 RON | 1.596.003 RON | 3.403.818 RON | 438.645 RON | 318.345 RON | 842.040 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 3.292.821 RON | 3.307.641 RON | 3.089.423 RON | 192.317 RON | 218.218 RON | 3.647.645 RON | 2.209.933 RON | 1.437.712 RON | 1.596.134 RON | 2.535.511 RON | 273.995 RON | 648.952 RON | −484.000 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 4.004.775 RON | 4.053.748 RON | 3.495.809 RON | 491.762 RON | 557.939 RON | 3.360.612 RON | 2.157.126 RON | 1.203.486 RON | 2.087.897 RON | 1.283.868 RON | 103.238 RON | 884.165 RON | −11.153 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.921.215 RON | 4.275.658 RON | 3.265.576 RON | 884.454 RON | 1.010.082 RON | 4.644.072 RON | 2.690.126 RON | 1.953.946 RON | 2.972.351 RON | 1.297.384 RON | 188.327 RON | 1.098.168 RON | 374.337 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 5.266.471 RON | 5.353.577 RON | 3.919.681 RON | 1.233.757 RON | 1.433.896 RON | 5.141.757 RON | 2.386.031 RON | 2.755.726 RON | 1.355.108 RON | 3.471.418 RON | 282.262 RON | 2.240.523 RON | 315.231 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUZU MARGARETA MARIANA
administrator si reprezentant
Comuna Măgura Ilvei, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,27 M RON
Rezultat Net 2025
1,23 M RON
Total Active 2025
5,14 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,04 M RON | 4,33 M RON | 4,44 M RON | 3,29 M RON | 4,00 M RON | 3,92 M RON | 5,27 M RON |
| Venituri totale | 4,21 M RON | 5,06 M RON | 4,69 M RON | 3,31 M RON | 4,05 M RON | 4,28 M RON | 5,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,65 M RON | 3,20 M RON | 4,00 M RON | 3,09 M RON | 3,50 M RON | 3,27 M RON | 3,92 M RON |
| Rezultat net | 1,52 M RON | 1,81 M RON | 648,9 K RON | 192,3 K RON | 491,8 K RON | 884,5 K RON | 1,23 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,39 M RON (46.4%)
Active circulante2,76 M RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri282,3 K RON
Creanțe2,24 M RON
Numerar232,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,66 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,2%
Marjă netă
23,4%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 622,5 K RON | 3,21 M RON | 19,4% |
| 2020 | 376,8 K RON | 3,83 M RON | 9,8% |
| 2021 | 438,6 K RON | 3,84 M RON | 11,4% |
| 2022 | 2,54 M RON | 3,65 M RON | 69,5% |
| 2023 | 1,28 M RON | 3,36 M RON | 38,2% |
| 2024 | 1,30 M RON | 4,64 M RON | 27,9% |
| 2025 | 3,47 M RON | 5,14 M RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,04 M RON | 4,33 M RON | 4,44 M RON | 3,29 M RON | 4,00 M RON | 3,92 M RON | 5,27 M RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | 1,52 M RON | 1,81 M RON | 648,9 K RON | 192,3 K RON | 491,8 K RON | 884,5 K RON | 1,23 M RON | ▲ 39,5% |
| Total active | 3,21 M RON | 3,83 M RON | 3,84 M RON | 3,65 M RON | 3,36 M RON | 4,64 M RON | 5,14 M RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 2,58 M RON | 3,45 M RON | 3,40 M RON | 1,60 M RON | 2,09 M RON | 2,97 M RON | 1,36 M RON | ▼ 54,4% |
| Datorii totale | 622,5 K RON | 376,8 K RON | 438,6 K RON | 2,54 M RON | 1,28 M RON | 1,30 M RON | 3,47 M RON | ▲ 167,6% |
| Lichiditate curentă | 2,70 | 5,71 | 3,64 | 0,57 | 0,94 | 1,51 | 0,79 | ▼ 47,3% |
| Marjă netă (%) | 37,59 | 41,92 | 14,61 | 5,84 | 12,28 | 22,56 | 23,43 | ▲ 3,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 53 | 83 | 90 | 68 | ▼ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,23 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.