TAVCOST IMPEX SRL
CUI: 8186082
J06/586/1995
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Măgura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8186082
Cod înmatriculare
J06/586/1995
EUID
ROONRC.J06/586/1995
Data înmatriculării
1995-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Măgura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, Str. PRINCIPALA, 224, 4543
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Măgura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
224
Cod poștal:
4543
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.710 RON | 11.911 RON | 88.071 RON | −76.517 RON | −76.160 RON | 2.066.244 RON | 1.381.004 RON | 685.240 RON | −511.086 RON | 2.577.330 RON | 8.695 RON | 675.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.800 RON | 6.800 RON | 68.730 RON | −62.134 RON | −61.930 RON | 2.066.766 RON | 1.379.834 RON | 686.932 RON | −572.221 RON | 2.638.987 RON | 8.695 RON | 677.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.610 RON | 65.610 RON | 102.349 RON | −38.708 RON | −36.739 RON | 2.107.534 RON | 1.379.367 RON | 728.167 RON | −610.929 RON | 2.718.463 RON | 10.518 RON | 717.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.971 RON | 13.971 RON | 101.572 RON | −87.741 RON | −87.601 RON | 2.118.907 RON | 1.377.963 RON | 740.944 RON | −698.670 RON | 2.817.577 RON | 0 RON | 739.962 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 124.114 RON | 124.114 RON | 178.257 RON | −55.048 RON | −54.143 RON | 2.159.046 RON | 1.376.554 RON | 782.492 RON | −753.718 RON | 2.912.764 RON | 978 RON | 767.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 64.957 RON | 64.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2.120.390 RON | 1.375.034 RON | 745.356 RON | −753.718 RON | 2.874.108 RON | 0 RON | 744.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PROCIUC COSTIN IERONIM
administrator si reprezentant
NASAUD JUD. B-N
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−753.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
2,12 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 6,8 K RON | 65,6 K RON | 14,0 K RON | 124,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,9 K RON | 6,8 K RON | 65,6 K RON | 14,0 K RON | 124,1 K RON | 65,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,1 K RON | 68,7 K RON | 102,3 K RON | 101,6 K RON | 178,3 K RON | 65,0 K RON |
| Rezultat net | −76,5 K RON | −62,1 K RON | −38,7 K RON | −87,7 K RON | −55,0 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−753.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,38 M RON (64.8%)
Active circulante745,4 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe744,5 K RON
Numerar817 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,58 M RON | 2,07 M RON | 124,7% |
| 2020 | 2,64 M RON | 2,07 M RON | 127,7% |
| 2021 | 2,72 M RON | 2,11 M RON | 129,0% |
| 2022 | 2,82 M RON | 2,12 M RON | 133,0% |
| 2023 | 2,91 M RON | 2,16 M RON | 134,9% |
| 2024 | 2,87 M RON | 2,12 M RON | 135,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 6,8 K RON | 65,6 K RON | 14,0 K RON | 124,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −76,5 K RON | −62,1 K RON | −38,7 K RON | −87,7 K RON | −55,0 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 2,07 M RON | 2,07 M RON | 2,11 M RON | 2,12 M RON | 2,16 M RON | 2,12 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −511,1 K RON | −572,2 K RON | −610,9 K RON | −698,7 K RON | −753,7 K RON | −753,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 2,58 M RON | 2,64 M RON | 2,72 M RON | 2,82 M RON | 2,91 M RON | 2,87 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -992,44 | -913,74 | -59,00 | -628,02 | -44,35 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.