KELLY TRAVEL SRL
CUI: 18671076
J06/353/2006
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18671076
Cod înmatriculare
J06/353/2006
EUID
ROONRC.J06/353/2006
Data înmatriculării
2006-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, B-dul DECEBAL, 48, B, P, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul DECEBAL
Număr:
48
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
1
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.903 RON | 34.143 RON | 40.948 RON | −7.529 RON | −6.805 RON | 457.031 RON | 10.918 RON | 446.113 RON | 72.676 RON | 384.355 RON | 39.248 RON | 375.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.587 RON | 31.587 RON | 22.062 RON | 8.804 RON | 9.525 RON | 471.191 RON | 10.918 RON | 460.273 RON | 81.480 RON | 389.711 RON | 38.168 RON | 381.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.015 RON | 68.435 RON | 49.210 RON | 18.677 RON | 19.225 RON | 508.156 RON | 10.918 RON | 497.238 RON | 100.157 RON | 406.419 RON | 37.861 RON | 437.669 RON | 1.580 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.509 RON | 33.303 RON | 11.296 RON | 21.103 RON | 22.007 RON | 466.555 RON | 13.570 RON | 452.985 RON | 121.260 RON | 345.295 RON | 35.650 RON | 379.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.089 RON | 21.093 RON | 16.778 RON | 3.629 RON | 4.315 RON | 81.138 RON | 2.241 RON | 78.897 RON | 67.864 RON | 13.274 RON | 0 RON | 75.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.093 RON | 44.477 RON | 44.018 RON | 391 RON | 459 RON | 104.806 RON | 4.770 RON | 100.036 RON | 68.255 RON | 36.551 RON | 1.528 RON | 92.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP KELLERMAN DANIELA MARIA
administrator si reprezentant
NASAUD/B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
44,1 K RON
Rezultat Net 2024
391 RON
Total Active 2024
104,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 31,6 K RON | 43,0 K RON | 27,5 K RON | 21,1 K RON | 44,1 K RON |
| Venituri totale | 34,1 K RON | 31,6 K RON | 68,4 K RON | 33,3 K RON | 21,1 K RON | 44,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,9 K RON | 22,1 K RON | 49,2 K RON | 11,3 K RON | 16,8 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 8,8 K RON | 18,7 K RON | 21,1 K RON | 3,6 K RON | 391 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (4.6%)
Active circulante100,0 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe92,8 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,86 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 768 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,4 K RON | 457,0 K RON | 84,1% |
| 2020 | 389,7 K RON | 471,2 K RON | 82,7% |
| 2021 | 406,4 K RON | 508,2 K RON | 80,0% |
| 2022 | 345,3 K RON | 466,6 K RON | 74,0% |
| 2023 | 13,3 K RON | 81,1 K RON | 16,4% |
| 2024 | 36,6 K RON | 104,8 K RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 31,6 K RON | 43,0 K RON | 27,5 K RON | 21,1 K RON | 44,1 K RON | ▲ 109,1% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 8,8 K RON | 18,7 K RON | 21,1 K RON | 3,6 K RON | 391 RON | ▼ 89,2% |
| Total active | 457,0 K RON | 471,2 K RON | 508,2 K RON | 466,6 K RON | 81,1 K RON | 104,8 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 72,7 K RON | 81,5 K RON | 100,2 K RON | 121,3 K RON | 67,9 K RON | 68,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 384,4 K RON | 389,7 K RON | 406,4 K RON | 345,3 K RON | 13,3 K RON | 36,6 K RON | ▲ 175,4% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,18 | 1,22 | 1,31 | 5,94 | 2,74 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | -26,98 | 27,87 | 43,42 | 76,71 | 17,21 | 0,89 | ▼ 94,8% |
| Scor bonitate | 44 | 80 | 80 | 75 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (391 RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.