TOMI TRAVEL RIDE SRL
CUI: 30085882
J6/255/2012
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30085882
Cod înmatriculare
J6/255/2012
EUID
ROONRC.J6/255/2012
Data înmatriculării
2012-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, VIIŞOARA, FN, 420006, INSCRIS IN CF 68372 BISTRITA-VIISOARA, CAD 2292/1-C1 INTRE IMOBILE: STATIA PECO GOMAR LUX SI SOCIETATEA CABTECH.
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
VIIŞOARA
Număr:
FN
Cod poștal:
420006
Completare adresă:
INSCRIS IN CF 68372 BISTRITA-VIISOARA, CAD 2292/1-C1 INTRE IMOBILE: STATIA PECO GOMAR LUX SI SOCIETATEA CABTECH.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.219 RON | 96.219 RON | 16.093 RON | 77.238 RON | 80.126 RON | 138.089 RON | 69.837 RON | 68.252 RON | 24.798 RON | 113.291 RON | 128 RON | 64.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 66.920 RON | 67.408 RON | 35.349 RON | 30.089 RON | 32.059 RON | 119.501 RON | 62.250 RON | 57.251 RON | 54.887 RON | 64.614 RON | 128 RON | 44.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 78.811 RON | 78.811 RON | 25.096 RON | 51.350 RON | 53.715 RON | 130.545 RON | 54.663 RON | 75.882 RON | 106.802 RON | 23.743 RON | 128 RON | 75.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.272 RON | 70.272 RON | 53.174 RON | 15.094 RON | 17.098 RON | 139.942 RON | 47.076 RON | 92.866 RON | 121.896 RON | 18.046 RON | 478 RON | 83.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 70.272 RON | 70.272 RON | 14.986 RON | 54.617 RON | 55.286 RON | 194.787 RON | 39.490 RON | 155.297 RON | 176.512 RON | 18.275 RON | 478 RON | 119.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 76.846 RON | 76.846 RON | 25.805 RON | 43.282 RON | 51.041 RON | 248.082 RON | 31.903 RON | 216.179 RON | 219.794 RON | 28.288 RON | 478 RON | 178.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 64.416 RON | 64.416 RON | 30.740 RON | 29.049 RON | 33.676 RON | 254.626 RON | 55.191 RON | 199.435 RON | 248.843 RON | 5.783 RON | 350 RON | 190.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEITOAR DANIEL
administrator si reprezentant
Comuna Nuseni, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
64,4 K RON
Rezultat Net 2025
29,0 K RON
Total Active 2025
254,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,2 K RON | 66,9 K RON | 78,8 K RON | 70,3 K RON | 70,3 K RON | 76,8 K RON | 64,4 K RON |
| Venituri totale | 96,2 K RON | 67,4 K RON | 78,8 K RON | 70,3 K RON | 70,3 K RON | 76,8 K RON | 64,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 35,3 K RON | 25,1 K RON | 53,2 K RON | 15,0 K RON | 25,8 K RON | 30,7 K RON |
| Rezultat net | 77,2 K RON | 30,1 K RON | 51,4 K RON | 15,1 K RON | 54,6 K RON | 43,3 K RON | 29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 44,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,2 K RON (21.7%)
Active circulante199,4 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350 RON
Creanțe190,5 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 184,05 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.080 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,3%
Marjă netă
45,1%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,3 K RON | 138,1 K RON | 82,0% |
| 2020 | 64,6 K RON | 119,5 K RON | 54,1% |
| 2021 | 23,7 K RON | 130,5 K RON | 18,2% |
| 2022 | 18,0 K RON | 139,9 K RON | 12,9% |
| 2023 | 18,3 K RON | 194,8 K RON | 9,4% |
| 2024 | 28,3 K RON | 248,1 K RON | 11,4% |
| 2025 | 5,8 K RON | 254,6 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,2 K RON | 66,9 K RON | 78,8 K RON | 70,3 K RON | 70,3 K RON | 76,8 K RON | 64,4 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | 77,2 K RON | 30,1 K RON | 51,4 K RON | 15,1 K RON | 54,6 K RON | 43,3 K RON | 29,0 K RON | ▼ 32,9% |
| Total active | 138,1 K RON | 119,5 K RON | 130,5 K RON | 139,9 K RON | 194,8 K RON | 248,1 K RON | 254,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 24,8 K RON | 54,9 K RON | 106,8 K RON | 121,9 K RON | 176,5 K RON | 219,8 K RON | 248,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Datorii totale | 113,3 K RON | 64,6 K RON | 23,7 K RON | 18,0 K RON | 18,3 K RON | 28,3 K RON | 5,8 K RON | ▼ 79,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,89 | 3,20 | 5,15 | 8,50 | 7,64 | 34,49 | ▲ 351,3% |
| Marjă netă (%) | 80,27 | 44,96 | 65,16 | 21,48 | 77,72 | 56,32 | 45,10 | ▼ 19,9% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | 100 | 87 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.