SPEE-DEE SRL
CUI: 26078402
J06/467/2009
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26078402
Cod înmatriculare
J06/467/2009
EUID
ROONRC.J06/467/2009
Data înmatriculării
2009-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, INDEPENDENŢEI, 5, A, 5, 420170
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
5
Scară:
A
Apartament:
5
Cod poștal:
420170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.361 RON | 21.361 RON | 35.805 RON | −15.085 RON | −14.444 RON | 50.429 RON | 48.333 RON | 2.096 RON | −23.944 RON | 74.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.358 RON | 38.358 RON | 55.699 RON | −17.400 RON | −17.341 RON | 42.194 RON | 40.438 RON | 1.756 RON | −41.344 RON | 83.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.214 RON | 75.214 RON | 37.858 RON | 35.419 RON | 37.356 RON | 28.175 RON | 26.959 RON | 1.216 RON | −5.925 RON | 34.100 RON | 0 RON | 326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.644 RON | 76.644 RON | 70.575 RON | 4.646 RON | 6.069 RON | 21.624 RON | 13.479 RON | 8.145 RON | −1.279 RON | 22.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.309 RON | 74.309 RON | 70.750 RON | 2.990 RON | 3.559 RON | 35.811 RON | 25.000 RON | 10.811 RON | 1.711 RON | 34.100 RON | 0 RON | 1.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.577 RON | 48.577 RON | 41.868 RON | 5.636 RON | 6.709 RON | 41.447 RON | 13.000 RON | 28.447 RON | 7.347 RON | 34.100 RON | 0 RON | 919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUS COSMIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
RUS VASILE
administrator
Comuna Nimigea, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
41,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 6,4 K RON | 75,2 K RON | 76,6 K RON | 74,3 K RON | 48,6 K RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 38,4 K RON | 75,2 K RON | 76,6 K RON | 74,3 K RON | 48,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 55,7 K RON | 37,9 K RON | 70,6 K RON | 70,8 K RON | 41,9 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −17,4 K RON | 35,4 K RON | 4,6 K RON | 3,0 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,0 K RON (31.4%)
Active circulante28,4 K RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe919 RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,86 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,6%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,4 K RON | 50,4 K RON | 147,5% |
| 2020 | 83,5 K RON | 42,2 K RON | 198,0% |
| 2021 | 34,1 K RON | 28,2 K RON | 121,0% |
| 2022 | 22,9 K RON | 21,6 K RON | 105,9% |
| 2023 | 34,1 K RON | 35,8 K RON | 95,2% |
| 2024 | 34,1 K RON | 41,4 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 6,4 K RON | 75,2 K RON | 76,6 K RON | 74,3 K RON | 48,6 K RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −17,4 K RON | 35,4 K RON | 4,6 K RON | 3,0 K RON | 5,6 K RON | ▲ 88,5% |
| Total active | 50,4 K RON | 42,2 K RON | 28,2 K RON | 21,6 K RON | 35,8 K RON | 41,4 K RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −23,9 K RON | −41,3 K RON | −5,9 K RON | −1,3 K RON | 1,7 K RON | 7,3 K RON | ▲ 329,4% |
| Datorii totale | 74,4 K RON | 83,5 K RON | 34,1 K RON | 22,9 K RON | 34,1 K RON | 34,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,36 | 0,32 | 0,83 | ▲ 163,2% |
| Marjă netă (%) | -70,62 | -273,67 | 47,09 | 6,06 | 4,02 | 11,60 | ▲ 188,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 37 | 31 | 68 | ▲ 119,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.