TERRAVITAL SRL
CUI: 22308371
J06/790/2007
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22308371
Cod înmatriculare
J06/790/2007
EUID
ROONRC.J06/790/2007
Data înmatriculării
2007-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. PANAIT CERNA, 5, B, 1, 14
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. PANAIT CERNA
Număr:
5
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 240 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.900 RON | 43.900 RON | 29.764 RON | 13.329 RON | 14.136 RON | 14.139 RON | 0 RON | 14.139 RON | 13.569 RON | 570 RON | 0 RON | 10.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.930 RON | 66.990 RON | 39.568 RON | 25.996 RON | 27.422 RON | 26.436 RON | 0 RON | 26.436 RON | 26.236 RON | 200 RON | 0 RON | 15.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 55.630 RON | 55.715 RON | 42.621 RON | 11.422 RON | 13.094 RON | 11.972 RON | 0 RON | 11.972 RON | 11.662 RON | 310 RON | 0 RON | 7.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.155 RON | 75.160 RON | 54.692 RON | 16.872 RON | 20.468 RON | 22.123 RON | 164 RON | 21.959 RON | 17.112 RON | 5.011 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.055 RON | 118.056 RON | 75.401 RON | 35.576 RON | 42.655 RON | 38.767 RON | 0 RON | 38.767 RON | 35.816 RON | 2.951 RON | 0 RON | 2.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 129.949 RON | 129.950 RON | 93.263 RON | 31.017 RON | 36.687 RON | 43.183 RON | 10.444 RON | 32.739 RON | 31.469 RON | 11.714 RON | 1.000 RON | 552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOBIS ALINA MIRELA
administrator si reprezentant
BISTRITA,BN
BOBIȘ ADRIAN-TEODOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
129,9 K RON
Rezultat Net 2025
31,0 K RON
Total Active 2025
43,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,9 K RON | 66,9 K RON | 55,6 K RON | 75,2 K RON | 118,1 K RON | 129,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 43,9 K RON | 67,0 K RON | 55,7 K RON | 75,2 K RON | 118,1 K RON | 130,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 29,8 K RON | 39,6 K RON | 42,6 K RON | 54,7 K RON | 75,4 K RON | 93,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 13,3 K RON | 26,0 K RON | 11,4 K RON | 16,9 K RON | 35,6 K RON | 31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 148,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (24.2%)
Active circulante32,7 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe552 RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,95 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 235,41 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,2%
Marjă netă
23,9%
ROA
71,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 240 RON | 0,0% |
| 2020 | 570 RON | 14,1 K RON | 4,0% |
| 2021 | 200 RON | 26,4 K RON | 0,8% |
| 2022 | 310 RON | 12,0 K RON | 2,6% |
| 2023 | 5,0 K RON | 22,1 K RON | 22,7% |
| 2024 | 3,0 K RON | 38,8 K RON | 7,6% |
| 2025 | 11,7 K RON | 43,2 K RON | 27,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,9 K RON | 66,9 K RON | 55,6 K RON | 75,2 K RON | 118,1 K RON | 129,9 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 13,3 K RON | 26,0 K RON | 11,4 K RON | 16,9 K RON | 35,6 K RON | 31,0 K RON | ▼ 12,8% |
| Total active | 240 RON | 14,1 K RON | 26,4 K RON | 12,0 K RON | 22,1 K RON | 38,8 K RON | 43,2 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | 13,6 K RON | 26,2 K RON | 11,7 K RON | 17,1 K RON | 35,8 K RON | 31,5 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 570 RON | 200 RON | 310 RON | 5,0 K RON | 3,0 K RON | 11,7 K RON | ▲ 297,0% |
| Lichiditate curentă | – | 24,81 | 132,18 | 38,62 | 4,38 | 13,14 | 2,79 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | – | 30,36 | 38,84 | 20,53 | 22,45 | 30,14 | 23,87 | ▼ 20,8% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 100 | 80 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.