PHYSIOKINETIC GROUP ARA SRL
CUI: 37392841
J6/357/2017
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37392841
Cod înmatriculare
J6/357/2017
EUID
ROONRC.J6/357/2017
Data înmatriculării
2017-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, 7, E, 51, 420096
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Calea Moldovei
Număr:
7
Scară:
E
Apartament:
51
Cod poștal:
420096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.188 RON | 160.188 RON | 217.378 RON | −58.792 RON | −57.190 RON | 117.549 RON | 109.283 RON | 8.266 RON | 50.869 RON | 66.680 RON | 649 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 260.533 RON | 260.533 RON | 246.717 RON | 11.204 RON | 13.816 RON | 185.745 RON | 91.389 RON | 94.356 RON | 62.073 RON | 123.672 RON | 2.350 RON | 18.077 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 332.773 RON | 339.254 RON | 260.784 RON | 75.661 RON | 78.470 RON | 412.092 RON | 350.006 RON | 62.086 RON | 137.734 RON | 274.358 RON | 16.331 RON | 34.247 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 876.437 RON | 877.482 RON | 499.275 RON | 371.929 RON | 378.207 RON | 1.033.468 RON | 453.374 RON | 580.094 RON | 509.660 RON | 523.808 RON | 11.072 RON | 471.424 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.331.875 RON | 1.332.013 RON | 689.705 RON | 629.921 RON | 642.308 RON | 1.092.027 RON | 419.742 RON | 672.285 RON | 653.637 RON | 438.390 RON | 912 RON | 636.301 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.040.985 RON | 1.060.213 RON | 738.782 RON | 290.260 RON | 321.431 RON | 620.461 RON | 340.325 RON | 280.136 RON | 313.976 RON | 306.485 RON | 1.197 RON | 252.011 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 794.087 RON | 808.570 RON | 830.676 RON | −42.724 RON | −22.106 RON | 446.165 RON | 264.019 RON | 182.146 RON | 67.114 RON | 379.051 RON | 0 RON | 188.912 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (3)
MORAR MIRCEA-CĂLIN
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
CHIRLEJAN RAZVAN-RARES
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
PANTIS FLAVIU ANDREI
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.724 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
794,1 K RON
Rezultat Net 2025
−42,7 K RON
Total Active 2025
446,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,2 K RON | 260,5 K RON | 332,8 K RON | 876,4 K RON | 1,33 M RON | 1,04 M RON | 794,1 K RON |
| Venituri totale | 160,2 K RON | 260,5 K RON | 339,3 K RON | 877,5 K RON | 1,33 M RON | 1,06 M RON | 808,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,4 K RON | 246,7 K RON | 260,8 K RON | 499,3 K RON | 689,7 K RON | 738,8 K RON | 830,7 K RON |
| Rezultat net | −58,8 K RON | 11,2 K RON | 75,7 K RON | 371,9 K RON | 629,9 K RON | 290,3 K RON | −42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,0 K RON (59.2%)
Active circulante182,1 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe188,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,7 K RON | 117,5 K RON | 56,7% |
| 2020 | 123,7 K RON | 185,7 K RON | 66,6% |
| 2021 | 274,4 K RON | 412,1 K RON | 66,6% |
| 2022 | 523,8 K RON | 1,03 M RON | 50,7% |
| 2023 | 438,4 K RON | 1,09 M RON | 40,1% |
| 2024 | 306,5 K RON | 620,5 K RON | 49,4% |
| 2025 | 379,1 K RON | 446,2 K RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,2 K RON | 260,5 K RON | 332,8 K RON | 876,4 K RON | 1,33 M RON | 1,04 M RON | 794,1 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | −58,8 K RON | 11,2 K RON | 75,7 K RON | 371,9 K RON | 629,9 K RON | 290,3 K RON | −42,7 K RON | ▼ 114,7% |
| Total active | 117,5 K RON | 185,7 K RON | 412,1 K RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 620,5 K RON | 446,2 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 50,9 K RON | 62,1 K RON | 137,7 K RON | 509,7 K RON | 653,6 K RON | 314,0 K RON | 67,1 K RON | ▼ 78,6% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 123,7 K RON | 274,4 K RON | 523,8 K RON | 438,4 K RON | 306,5 K RON | 379,1 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,76 | 0,23 | 1,11 | 1,53 | 0,91 | 0,48 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | -36,70 | 4,30 | 22,74 | 42,44 | 47,30 | 27,88 | -5,38 | ▼ 119,3% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 68 | 85 | 95 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.